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BILAN SOCIETE PATISSERIE MASMOUDI FRANCE 2015 Siren 798731683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	32728	17077	15651	26561
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4340	1632	2708	4155
Fonds commercial	190800		190800	132000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85635	13667	71968	79461
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12249	3000	9249	18230
Autres immobilisations corporelles	16092	3596	12496	15380
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12216		12216	12216
TOTAL (I)	354059	38972	315087	288002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18404		18404	27552
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	348		348	497
Avances et acomptes versés sur commandes	417		417	2000
Clients et comptes rattachés	101514		101514	69538
Autres créances	22168		22168	30695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20889		20889	7986
Charges constatées d’avance	13093		13093	14064
TOTAL (II)	176833		176833	152332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	530892	38972	491920	440334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20133			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-144314		-20133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-59447		84867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117535		144803	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56597		12252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1050			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333817		168103	
Dettes fiscales et sociales	31410		30309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	958			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	541367		355467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	491920		440334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	452554		238146	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14464		14464	7090
Production vendue biens	512085		512085	358753
Production vendue services	393		393	112
Chiffres d’affaires nets	526942		526942	365955
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				57
Autres produits			10	4
Total des produits d’exploitation (I)			526952	366016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3212	2718
Variation de stock (marchandises)			149	-497
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			249075	233047
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9148	-27552
Autres achats et charges externes			198436	148100
Impôts, taxes et versements assimilés			13113	17484
Salaires et traitements			117109	72844
Charges sociales			26057	17875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26828	13463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	447
Total des charges d’exploitation (II) 			643145	477928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-116194	-111912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6775	5742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6775	5742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6775	-5742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-122969	-117654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8282		165681	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8282		165681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12481		2663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7147		65497	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29628		68159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21346		97522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	535234		531697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	679548		551829	
BENEFICE OU PERTE	-144314		-20133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18649		3854	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			57	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1450	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32728		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136340		58800
Total Immobilisations corporelles		119997		2260
Total Immobilisations financières		12216		
Total Général		301281		61060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32728
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8282	113976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12216
Total Général			8282	354059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6167	10910		17077
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	185	1447		1632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6927	14471	1135	20263
AMORTISSEMENTS Total Général	13279	26828	1135	38972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12216	12216		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101514			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	407			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6942			
T. V. A.	8379			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6440			
Charges constatées d’avance	13093			
TOTAL ETAT DES CREANCES	148990	148990		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	214	214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117321	28508	83010	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	333817	333817		
Personnel et comptes rattachés	7813	7813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21563	21563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	296	296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1738	1738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56597	56597		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	958	958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	540317	451504	83010	5803
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27233			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel