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BILAN SHERPABOX 2021 Siren 798764213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13080	9664	3416	5436
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	23984		23984	
Terrains				
Constructions	395853	198925	196928	223346
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35650	22501	13149	14318
Autres immobilisations corporelles	214488	134475	80013	67465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	52500
TOTAL (I)	743056	365565	377491	364565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1040		1040	1580
Avances et acomptes versés sur commandes	126500		126500	9000
Clients et comptes rattachés	71439	525	70914	75612
Autres créances	66498		66498	47730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	779		779	129839
Charges constatées d’avance	10196		10196	5749
TOTAL (II)	276452	525	275927	269510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1019508	366090	653418	634075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17652		3377	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30406		34275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158059		137652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	370041		384237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59298		51632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2360		802	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20306		6754	
Dettes fiscales et sociales	43355		52997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	495359		496422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	653418		634075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204833		161397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35016			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2317		2317	7840
Production vendue biens				
Production vendue services	553984		553984	519872
Chiffres d’affaires nets	556300		556300	527712
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			868	11725
Autres produits			69	494
Total des produits d’exploitation (I)			557237	539931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1330	6081
Variation de stock (marchandises)			540	153
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			320972	324424
Impôts, taxes et versements assimilés			57818	30264
Salaires et traitements			58134	45572
Charges sociales			11475	3620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54152	49621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1130
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2301	23654
Total des charges d’exploitation (II) 			506722	484519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50516	55412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			743	577
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			743	577
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13462	15268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13462	15268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12719	-14691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37796	40721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1798			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3298			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1798			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5592		6446	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	559480		540508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	529074		506233	
BENEFICE OU PERTE	30406		34275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	263		11725	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15460		23984
Total Immobilisations corporelles		617324		37095
Total Immobilisations financières		54000		7500
Total Général		686784		68579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2380	37064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8426	645992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	60000
Total Général			12306	743056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10024	2020	2380	9664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312196	52132	8426	355902
AMORTISSEMENTS Total Général	322220	54152	10806	365566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1130		605	525
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1130		605	525
TOTAL GENERAL	1130		605	525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			605	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	
Clients douteux ou litigieux	630	630		
Autres créances clients	70809	70809		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	856	856		
T. V. A.	65	65		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11	11		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65566	65566		
Charges constatées d’avance	10196	10196		
TOTAL ETAT DES CREANCES	208132	148132	60000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35016	35016		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	335025	44498	175379	115147
Emprunts et dettes financières divers	58100	58100		
Fournisseurs et comptes rattachés	20306	20306		
Personnel et comptes rattachés	4036	4036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3530	3530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18461	18461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17328	17328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1198	1198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	492999	202473	175379	115147
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49211			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	885		700	
Location, charges locatives et de copropriété	240650		210972	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5601		12241	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73836		100511	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	320972		324424	
Taxe professionnelle	39069		12220	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18749		18044	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57818		30264	
Montant de la TVA. collectée	112567		104091	
Total TVA. déductible sur biens et services	59727		60624	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2