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BILAN SENRA 2018 Siren 798780466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	16640	13377	3263	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	269000		269000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18049	14176	3873	
Autres immobilisations corporelles	18678	5495	13184	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3649		3649	
TOTAL (I)	326017	33048	292969	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1629		1629	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4860		4860	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53426		53426	
Charges constatées d’avance	153		153	
TOTAL (II)	60068		60068	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	386084	33048	353036	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	83247			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39533			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128280			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97768			
Emprunts et dettes financières divers (4)	90074			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11204			
Dettes fiscales et sociales	25076			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	634			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224756			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	353036			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	160739			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	331908		331908	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	331908		331908	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			686	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			493	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			333091	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5638	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70971	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			155	
Autres achats et charges externes			65137	
Impôts, taxes et versements assimilés			2026	
Salaires et traitements			100409	
Charges sociales			29949	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10013	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	
Total des charges d’exploitation (II) 			284356	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48735	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2776	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2776	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2776	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45958	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6425			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	333091			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	293557			
BENEFICE OU PERTE	39533			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9468			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	493			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16640		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		269000		
Total Immobilisations corporelles		31937		4790
Total Immobilisations financières		3649		
Total Général		321226		4790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16640
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				269000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3649
Total Général				326017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10049	3328		13377
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12986	6685		19671
AMORTISSEMENTS Total Général	23035	10013		33048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3649			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2143			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1205			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1512			
Charges constatées d’avance	153			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8662	5013	3649	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97768	33751	64017	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11204	11204		
Personnel et comptes rattachés	12882	12882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11225	11225		
Impôts sur les bénéfices	447	447		
T.V.A.	72	72		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	451	451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90074	90074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	634	634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224756	160739	64017	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6		5