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BILAN GROUPE CHARBONNIER HOLDING 2021 Siren 798747606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79962	79962		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	53540	42924	10616	19251
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2134	2134		
Autres immobilisations corporelles	216669	134560	82110	61406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14206447	1704001	12502446	14206446
Créances rattachées à des participations	1957934		1957934	308523
Autres titres immobilisés		1711703	-1711703	-1590000
Prêts	4800		4800	4800
Autres immobilisations financières	103724		103724	103724
TOTAL (I)	16625209	3675283	12949926	13114150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45		45	18283
Clients et comptes rattachés	2176147		2176147	865204
Autres créances	169563		169563	118173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105277		105277	165695
Charges constatées d’avance	25872		25872	24028
TOTAL (II)	2476905		2476905	1191383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19102115	3675283	15426832	14305533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9864440		9864440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40252		40252	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1708912		-976804	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-426585		-732109	
Subventions d’investissement	11780		13829	
Provisions réglementées	42591		17330	
TOTAL (I)	7823566		8226939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46958			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46958			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1445652		2341066	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5268235		3039313	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118112		107313	
Dettes fiscales et sociales	581502		371452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	142700		219450	
Produits constatés d’avance (2)	107			
TOTAL (IV)	7556308		6078595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15426832		14305533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1409027		4926628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	293685		502	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1939683		1939683	1651069
Chiffres d’affaires nets	1939683		1939683	1651069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16715	11698
Autres produits			62	4
Total des produits d’exploitation (I)			1956460	1662770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1355
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			633928	474163
Impôts, taxes et versements assimilés			22526	31570
Salaires et traitements			1008345	893394
Charges sociales			251960	273378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23864	31711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46958	
Autres charges			13	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1987593	1705575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31133	-42805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18128	13765
Reprises sur provisions et transferts de charges			285000	95000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			303128	108765
Dotations financières sur amortissements et provisions			399001	200000
Intérêts et charges assimilées			61951	42171
Différences négatives de change				3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			460952	242174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-157824	-133409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-188957	-176214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26075		7560	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2049		28239	
Reprises sur provisions et transferts de charges	40970			
Total des produits exceptionnels (VII)	69094		35799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24307		32358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4105	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	285274		556967	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	309581		593430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-240487		-557631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2859		-1736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2328682		1807334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2755267		2539442	
BENEFICE OU PERTE	-426585		-732109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		11698	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79962		1051
Total Immobilisations corporelles		248972		38944
Total Immobilisations financières		16116284		435823
Total Général		16445218		475818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1051	79962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15572	272343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			279203	16272905
Total Général			295826	16625209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79962			79962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168315	23995	12692	179617
AMORTISSEMENTS Total Général	248276	23995	12692	259579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				42591
Total Provisions réglementées	17330	25261		42591
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46958
Total Provisions pour risques et charges		46958		46958
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1704001
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1492791	259882	40970	1711703
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3082791	658883	325970	3415704
TOTAL GENERAL	3100121	731102	325970	3505253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46958		
                                             - Financières		399001	285000	
                                            - Exceptionnelles		285143	40970	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1957934	1957934		
Prêts	4800	4800		
Autres immobilisations financières	103724	103724		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2176147	2176147		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	122192	122192		
T. V. A.	21956	21956		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	534	534		
Groupe et associés	17765	17765		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7117	7117		
Charges constatées d’avance	25872	25872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4438041	4438041		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	293685	293685		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1151966	272921	879046	
Emprunts et dettes financières divers	4155573		4155573	
Fournisseurs et comptes rattachés	118112	118112		
Personnel et comptes rattachés	126919	126919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84456	84456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	353680	353680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16448	16448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1112661		1112661	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142700	142700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107	107		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7556308	1409027	6147281	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1188598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel