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BILAN GROUPE CHARBONNIER HOLDING 2018 Siren 798747606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84143	62799	21344	42992
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40532	15918	24614	24911
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2134	2134		
Autres immobilisations corporelles	203882	146678	57204	81495
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13531446		13531446	13403290
Créances rattachées à des participations	1149380	1083176	66204	921632
Autres titres immobilisés		4365096	-4365096	-5181446
Prêts				
Autres immobilisations financières	93724		93724	4380
TOTAL (I)	15105240	5675800	9429440	9297253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23049		23049	22489
Clients et comptes rattachés	1115884		1115884	523399
Autres créances	154241		154241	268463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98988		98988	92603
Charges constatées d’avance	36891		36891	37282
TOTAL (II)	1429052		1429052	944235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16534293	5675800	10858492	10241488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9864440		9864440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40252		40252	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3889628		-648325	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-141793		-3241303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12330		12059	
TOTAL (I)	5885601		6027124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	339161		11138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4004572		3437841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109912		106748	
Dettes fiscales et sociales	411590		387882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4126	
Autres dettes	107656		266629	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4972891		4214364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10858492		10241488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4682751		4211624	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	222		226	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1745696		1745696	1831369
Chiffres d’affaires nets	1745696		1745702	1831369
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1378
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44208	26907
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			1789914	1859658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189	172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			552160	717886
Impôts, taxes et versements assimilés			35787	34648
Salaires et traitements			723612	738950
Charges sociales			260298	264623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66162	71837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1638210	1828121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151704	31537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12793	25968
Reprises sur provisions et transferts de charges			1300000	
Différences positives de change			81	103
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1312874	26071
Dotations financières sur amortissements et provisions			1566826	3441446
Intérêts et charges assimilées			40495	31101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1607321	3472547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-294447	-3446476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-142743	-3414938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	530		680	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges			183314	
Total des produits exceptionnels (VII)	530		185194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4551		17053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	271			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4822		17053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4292		168142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5237		-5494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3103319		2070924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3245112		5312227	
BENEFICE OU PERTE	-141793		-3241303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20358			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			8529	
Renvois : Transfert de charges	44208		26759	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82052		2093
Total Immobilisations corporelles		230295		17834
Total Immobilisations financières		14329302		1032305
Total Général		14641649		1052231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2	84143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1582	246548
Prêts et immobilisations financières			341000	
Total Immobilisations financières			587056	14774550
Total Général			588640	15105240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39060	23741	2	62799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123890	42421	1582	164730
AMORTISSEMENTS Total Général	162950	66162	1584	227529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12330
Total Provisions réglementées	12059	271		12330
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1083176
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5181446	483650	1300000	4365096
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5181446	1566826	1300000	5448272
TOTAL GENERAL	5193505	1567097	1300000	5460602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1566826	1300000	
                                            - Exceptionnelles		271		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1149380	1149380		
Prêts				
Autres immobilisations financières	93724	93724		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1115884	1115884		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4059	4059		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	99756	99756		
T. V. A.	24853	24853		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11334	11334		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14238	14238		
Charges constatées d’avance	36891	36891		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2550120	2550120		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	222	222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	338939	48799	192749	
Emprunts et dettes financières divers	3289087	3289087		
Fournisseurs et comptes rattachés	109912	109912		
Personnel et comptes rattachés	99591	99591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121921	121921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160488	160488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29590	29590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	715485	715485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107656	107656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4972891	4682751	192749	97391
Emprunts souscrits en cours d’exercice	340000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel