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BILAN FAUVEPARIS 2015 Siren 798710992
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 64226 21365 42861 56012
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 321552 56344 265208 298486
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 11069 11069 5000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10000 10000 10000
TOTAL (I) 406846 77709 329137 369497
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 8382 8382 2500
Autres créances 139433 139433 91336
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 60429 60429 60414
Disponibilités 458377 458377 393036
Charges constatées d’avance 3040 3040 12084
TOTAL (II) 669660 669660 559370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1076506 77709 998797 928867
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 92725 92725
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 124076 124076
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -126353
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -99860 -126353
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -9412 90448
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 281323 318577
Emprunts et dettes financières divers (4) 65000 80000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 94568 91613
Dettes fiscales et sociales 34014 9842
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 533304 338388
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1008209 838419
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 998797 928867
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1008209 838419
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 5 5
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens -660
Production vendue services 579725 4256 583981 485082
Chiffres d’affaires nets 579725 4256 583981 484422
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 24 3
Total des produits d’exploitation (I) 584004 484425
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 10688
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements -94
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 588628 555197
Impôts, taxes et versements assimilés 294 73
Salaires et traitements 5173
Charges sociales 18006 6034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 46670 31280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5470 22
Total des charges d’exploitation (II) 664241 603200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -80236 -118775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 31
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 31
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 19224 7578
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 19224 7578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -19193 -7578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -99430 -126353
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 430
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 430
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -430
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 584035 484425
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 683895 610778
BENEFICE OU PERTE -99860 -126353
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 64226 671
Total Immobilisations corporelles 321552
Total Immobilisations financières 15000 6069
Total Général 400777 6740
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 671 64226
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 321552
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 21069
Total Général 671 406846
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8214 13392 241 21365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 23066 33278 56344
AMORTISSEMENTS Total Général 31280 46670 241 77709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10000 10000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 8382
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 222
T. V. A. 10273
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 128937
Charges constatées d’avance 3040
TOTAL ETAT DES CREANCES 160854 160854
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5 5
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 281318 281318
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 94568 94568
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1204 1204
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 32811 32811
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 65000 65000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 533304 533304
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1008209 1008209
Emprunts souscrits en cours d’exercice 19224
Emprunts remboursés en cours d’exercice 56478
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 164538 122424
Location, charges locatives et de copropriété 138757 100491
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 42390 73199
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 6369 19167
Autres comptes 236574 239916
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 588628 555197
Taxe professionnelle 194 73
Autres impôts, taxes et versements assimilés 100
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 294 73
Montant de la TVA. collectée 119388 96724
Total TVA. déductible sur biens et services 114374 82053
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel 1