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BILAN DISTRIBIO LES JARDINS DU MONDE 2017 Siren 798757662				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	22270	7111	15159	17386
Immobilisations incorporelles – Autres	3826	2241	1585	3385
Immobilisations corporelles	2643	2643		139
Immobilisations financières	1423		1423	1423
Total Actif Immobilisé	30162	11995	18167	22333
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7874		7874	16410
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6213		6213	4074
Créances – Autres	2882		2882	1904
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	396		396	2095
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17365		17365	24483
Total général Actif	47527	86210		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-9388	-8486
Résultat de l’exercice			-11861	-902
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-16249	-4388
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10839	11584
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10246	10505
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			30696	29115
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51781	51204
Total général Passif			35532	46816
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	74577		86210	
Production vendue de biens – France			-407	
Production vendue de services - France	31031		32017	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5198		1016	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	110807		118836	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	60996		64357	
Variation de stock (marchandises)	8536		-653	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			-21	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13358		16890	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	586		538	
Rémunérations du personnel 	28225		28842	
Charges sociales	6633		5797	
Dotations aux amortissements	4167		3344	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		5	
Total des charges d’exploitation	122512		119099	
Résultat d’exploitation	-11705		-263	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	85		140	
Charges exceptionnelles	72		499	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11861		-902	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11915			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5911			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30161	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11915	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5911	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel