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BILAN CTV 2016 Siren 798733796
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 890 628 262 558
Fonds commercial 3000 3000 3000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 9647 9647 766
Autres immobilisations corporelles 2884 656 2228 232
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 529 529 352
TOTAL (I) 16949 10931 6019 4909
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3425 3425 3830
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 13322 13322 13645
Autres créances 4028 4028 2913
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 14199 14199 14516
Charges constatées d’avance 1041 1041 1059
TOTAL (II) 36015 36015 35963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 52964 10931 42033 40871
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 2000 2000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 200 200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 19262 11567
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7080 7695
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 28542 21462
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 6860 11863
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4379 4431
Dettes fiscales et sociales 2252 3115
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 13491 19409
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 42033 40871
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 143979 143979 180061
Chiffres d’affaires nets 143979 143979 180061
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 459
Autres produits 3 641
Total des produits d’exploitation (I) 144441 180702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 33220 40515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 405 563
Autres achats et charges externes 28710 42051
Impôts, taxes et versements assimilés 1275 1193
Salaires et traitements 65873 69722
Charges sociales 5280 10915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1452 5155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 17 6
Total des charges d’exploitation (II) 136231 170120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 8210 10582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 37 102
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 37 102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -37 -102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 8173 10480
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 35 1398
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 48
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 35 1446
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -35 -1446
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1058 1339
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 144441 180702
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 137362 173007
BENEFICE OU PERTE 7080 7695
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4106 4927
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3890
Total Immobilisations corporelles 10646 2385
Total Immobilisations financières 352 177
Total Général 14888 2562
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3890
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 500 12531
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 529
Total Général 500 16949
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 331 297 628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9648 1155 500 10303
AMORTISSEMENTS Total Général 9979 1452 500 10931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 529
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 13322
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 277
T. V. A. 3073
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 678
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1041
TOTAL ETAT DES CREANCES 18920 18391 529
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4379 4379
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1453 1453
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 532 532
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 267 267
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 6860 6860
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 13491 13491
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel