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BILAN CGTA BASTILLE 2016 Siren 798782405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1077	548	529	744
Autres immobilisations corporelles	5658	3172	2486	8203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150000		150000	150000
TOTAL (I)	156735	3720	153014	158947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10543		10543	11571
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	45463		45463	60632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37343		37343	27611
Charges constatées d’avance	3840		3840	5633
TOTAL (II)	97189		97189	105446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	253924	3720	250204	264394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-51090		-15285	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78029		-35805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-128119		-50090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22424		9795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102585		102585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127548		82613	
Dettes fiscales et sociales	125767		119491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	378323		314483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	250204		264394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	275738		208623	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22424		9795	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1462607		1462607	1472481
Production vendue services	2304		2304	3600
Chiffres d’affaires nets	1464911		1464911	1476081
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13272	6946
Autres produits			219	199
Total des produits d’exploitation (I)			1478402	1483225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			448321	430843
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1027	-826
Autres achats et charges externes			375618	386922
Impôts, taxes et versements assimilés			21776	22086
Salaires et traitements			540382	524858
Charges sociales			161982	153029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2534	2285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1523	1504
Total des charges d’exploitation (II) 			1553164	1520701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74762	-37476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1204	555
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1204	555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1204	-555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-75966	-38031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8695	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3400		580	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3400		9275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2065		5214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3398		1835	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5463		7049	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2063		2226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1481802		1492501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1559832		1528305	
BENEFICE OU PERTE	-78029		-35805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13272		6946	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1347		809	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11205		
Total Immobilisations financières		150000		
Total Général		161205		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4470	6735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150000
Total Général			4470	156735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2258	2534	1072	3720
AMORTISSEMENTS Total Général	2258	2534	1072	3720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150000	150000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2578			
Impôts sur les bénéfices	26063			
T. V. A.	11047			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5775			
Charges constatées d’avance	3840			
TOTAL ETAT DES CREANCES	199303	199303		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22424	22424		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127548	127548		
Personnel et comptes rattachés	61645	61645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52834	52834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7881	7881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3406	3406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102585		102585	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	378323	275738	102585	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	239463		251698	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30266		33078	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10288		10998	
Autres comptes	95600		91148	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	375618		386922	
Taxe professionnelle	1268		2069	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20508		20017	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21776		22086	
Montant de la TVA. collectée	192201		191852	
Total TVA. déductible sur biens et services	116928		116220	
Effectif moyen du personnel	19		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19		19