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BILAN CAP COMM 2017 Siren 798714242				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16184	1721	14463	
Immobilisations financières	122		122	50
Total Actif Immobilisé	16305	1721	14584	50
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15816		15816	11430
Créances – Autres	229		229	671
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1506		1506	719
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17551		17551	12820
Total général Actif	33856			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2293	3614
Résultat de l’exercice			3777	-1321
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7170	3393
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5485	1444
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			14062	8033
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24966	9476
Total général Passif			32135	12870
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15836	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	51473		57672	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	51478		57676	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27334		34101	
(dont taxe professionnelle)	582			
Impôts, taxes et versements assimilés	781		649	
Rémunérations du personnel 	12247		16500	
Charges sociales	5213		6759	
Dotations aux amortissements	1230		97	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19		16	
Total des charges d’exploitation	46825		58122	
Résultat d’exploitation	4653		-446	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	84			
Charges exceptionnelles	107		324	
Impôts sur les bénéfices	686		552	
Bénéfice ou perte	3777		-1321	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10295			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1441			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			10000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5693	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			143	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			72	
Total Immobilisations (Valeur brute)			541	
Total Immobilisations (Augmentations)			15836	
Total Immobilisations (Diminutions)			72	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10295	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1441	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel