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BILAN ADEL SHOP 2016 Siren 798774261				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8644	5633	3011	5162
Immobilisations corporelles	1983	329	1654	943
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	10627	5962	4665	6104
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1292		1292	1524
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7075		7075	12904
Créances – Autres	503		503	609
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21723		21723	8800
Caisse				
Charges constatées d’avance	345		345	348
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30938		30938	24185
Total général Actif	41565	17863		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2490	-2774
Résultat de l’exercice			4005	2283
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23515	19510
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2631	2333
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		748		
Autres dettes			9457	8447
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			12088	10779
Total général Passif			35603	30289
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	12559		17863	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	63685		40915	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	76247		58787	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8195		10956	
Variation de stock (marchandises)	232		99	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	9962		7330	
(dont taxe professionnelle)	367			
Impôts, taxes et versements assimilés	685		395	
Rémunérations du personnel 	25899		17238	
Charges sociales	10112		6668	
Dotations aux amortissements	2406		1767	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13503		12052	
Total des charges d’exploitation	70994		56504	
Résultat d’exploitation	5252		2283	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	570			
Impôts sur les bénéfices	677			
Bénéfice ou perte	4005		2283	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15249			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2506			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			967	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			9660	
Total Immobilisations (Augmentations)			967	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15249	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2506	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel