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BILAN LA CENTRALE DU THE 2018 Siren 798730560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				7500
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	110	1890	-528
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53078	22117	30961	29103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7079		7079	4791
TOTAL (I)	62157	22227	39930	40865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	657182		657182	569113
Avances et acomptes versés sur commandes				2374
Clients et comptes rattachés	569393	180282	389111	413401
Autres créances	42530		42530	41582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3292		3292	5103
Charges constatées d’avance	716		716	
TOTAL (II)	1273113	180282	1092831	1031573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	16752		16752	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1352022	202509	1149512	1072438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	194000		74000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3928		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13285		16248	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-192371		70565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18842		161213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50112			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50112			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103305		74746	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7294		12176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	904542		736747	
Dettes fiscales et sociales	62987		87556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2430			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1080558		911226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1149512		1072438	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1063613		897571	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56277		56922	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	808342	210966	1019308	1085257
Production vendue biens				
Production vendue services		7750	7750	10250
Chiffres d’affaires nets	808342	218716	1027058	1095507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21516	
Autres produits			8582	605
Total des produits d’exploitation (I)			1057155	1096112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			797563	916328
Variation de stock (marchandises)			-88069	-270307
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16256	58509
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			230332	204903
Impôts, taxes et versements assimilés			6262	6109
Salaires et traitements			62051	35561
Charges sociales			18591	10264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15957	7788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86420	51914
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33360	
Autres charges			33988	562
Total des charges d’exploitation (II) 			1212712	1021630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-155557	74482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				10131
Différences positives de change				15611
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				25742
Dotations financières sur amortissements et provisions			16752	
Intérêts et charges assimilées			9149	3240
Différences négatives de change			772	2944
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26673	6184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26673	19558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-182229	94041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4287		595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5854		2250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10141		2845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10141		-595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			22881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1057155		1124104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1249526		1053539	
BENEFICE OU PERTE	-192371		70565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7500		2000
Total Immobilisations corporelles		38491		16587
Total Immobilisations financières		4791		2288
Total Général		50781		20876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7500	2000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2000	53078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7079
Total Général			9500	62157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	528	2610	3028	110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9388	13347	618	22117
AMORTISSEMENTS Total Général	9916	15957	3646	22227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				16752
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8360
Total Provisions pour risques et charges		50112		50112
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	115378	86420	21516	180282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115378	86420	21516	180282
TOTAL GENERAL	115378	136532	21516	230394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119780	21516	
                                             - Financières		16752		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7079	7079		
Clients douteux ou litigieux	259299	259299		
Autres créances clients	310095	310095		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3466	3466		
T. V. A.	20298	20298		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18766	18765		
Charges constatées d’avance	716	716		
TOTAL ETAT DES CREANCES	619718	619718		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57473	57473		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45832	28887	16946	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	904542	904542		
Personnel et comptes rattachés	7427	7427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5376	5376		
Impôts sur les bénéfices	34269	34269		
T.V.A.	6029	6029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9886	9886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7294	7294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2430	2430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1080558	1063613	16946	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32711		5485	
Location, charges locatives et de copropriété	22639		15183	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17852		19871	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1819		5054	
Autres comptes	155311		159310	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	230332		204903	
Taxe professionnelle	519			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5743		6109	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6262		6109	
Montant de la TVA. collectée	41295		48279	
Total TVA. déductible sur biens et services	76832		29649	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2