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BILAN SUD EST VENTILATION 2018 Siren 798642328				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12886	3172	9713	1952
Immobilisations financières	360		360	330
Total Actif Immobilisé	13246	3172	10073	2282
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	356		356	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	52423		52423	47453
Créances – Autres	9706		9706	2407
Valeurs mobilières de placement	50		50	50
Disponibilités	50480		50480	38920
Caisse				
Charges constatées d’avance	2522		2522	1490
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	115536		115536	90321
Total général Actif	128781			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			68158	46658
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18162	21499
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			87420	69258
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6846	3665
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		89		
Autres dettes			21759	19680
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38189	23345
Total général Passif			125609	92603
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5992	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9579	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	246223		207636	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1006		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	247230		207642	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2111		872	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-356			
(dont crédit bail mobilier)*	4086			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48401		38449	
(dont taxe professionnelle)	321			
Impôts, taxes et versements assimilés	1313		1484	
Rémunérations du personnel 	141514		126775	
Charges sociales	32570		14057	
Dotations aux amortissements	1788		615	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		1	
Total des charges d’exploitation	227345		182253	
Résultat d’exploitation	19885		25389	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	145			
Charges exceptionnelles	422		1043	
Impôts sur les bénéfices	1157		2848	
Bénéfice ou perte	18162		21499	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel