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BILAN SQHPB 2021 Siren 798687695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	171059	170549	510	1504
Fonds commercial	2243227		2243227	2126897
Autres immobilisations incorporelles	1172489		1172489	1172489
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	674	450	225	292
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	318919	132369	186550	240255
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7166655	973561	6193094	6169094
Créances rattachées à des participations	229165		229165	259165
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20682		20682	18842
TOTAL (I)	11322870	1276929	10045942	9988537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	609228		609228	570430
Autres créances	257757		257757	396868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1650048		1650048	1364157
Charges constatées d’avance	69166		69166	6257
TOTAL (II)	2586198		2586198	2337711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13909069	1276929	12632140	12326249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7404000		7404000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2036365		-2498281	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	675139		461916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6042774		5367635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12534		31949	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12534		31949	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3393357		4055628	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1134622		731766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252081		325346	
Dettes fiscales et sociales	452891		555797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1343881		1258128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6576832		6926664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12632140		12326249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3313329		5589064	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2048659		1908551	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3599987		3599987	3189659
Chiffres d’affaires nets	3599987		3599987	3189659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17178	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			307140	13205
Autres produits			7	16
Total des produits d’exploitation (I)			3924311	3202880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				816
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1177322	1177779
Impôts, taxes et versements assimilés			70825	81705
Salaires et traitements			1370055	1260505
Charges sociales			426092	388367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34165	53634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7151	5383
Autres charges			1299	45
Total des charges d’exploitation (II) 			3086911	2968234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			837400	234646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			24000	311190
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24000	311190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71815	83537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71815	83537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47815	227653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			789585	462299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	103734		78876	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		1724	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26566		20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	133300		100600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55298		100023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	192448		960	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	247746		100983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-114446		-382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4081611		3614670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3406472		3152754	
BENEFICE OU PERTE	675139		461916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18469		18462	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			21208	
Renvois : Transfert de charges	20810		13205	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	464			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3756775		
Total Immobilisations corporelles		390302		1848
Total Immobilisations financières		7444662		2840
Total Général		11591739		4688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			170000	3586775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72557	319593
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			31000	7416502
Total Général			273557	11322870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169556	993		170549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149755	33172	50109	132818
AMORTISSEMENTS Total Général	319311	34165	50108	303368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4000
Provisions pour garanties données aux clients				8534
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31949	7151	26566	12534
sur immobilisations – incorporelles	286330		286330	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				973561
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1283891		310330	973561
TOTAL GENERAL	1315840	7151	336896	986095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7151	286330	
                                             - Financières			24000	
                                            - Exceptionnelles			26566	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	229165		229165	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20682		20682	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	609228	604464	4764	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57	57		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	95	95		
Impôts sur les bénéfices	185222	138923	46299	
T. V. A.	35230	35230		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2377	2377		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34775	34775		
Charges constatées d’avance	69166	69166		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1185997	885087	300910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2055757	2055757		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1337600	547874	789726	
Emprunts et dettes financières divers	119622	4542	115080	
Fournisseurs et comptes rattachés	252081	252081		
Personnel et comptes rattachés	119493	119493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134416	134416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143322	143322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55660	55660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1015000		1015000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1343881	184	1343697	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6576832	3313329	3263503	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	802741			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	109667		73375	
Location, charges locatives et de copropriété	326700		334374	
Personnel extérieur à l’entreprise	2777		15167	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	236928		230755	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	501250		524108	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1177322		1177779	
Taxe professionnelle	21626		35623	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49199		46082	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	70825		81705	
Montant de la TVA. collectée	697880		571226	
Total TVA. déductible sur biens et services	193608		174697	
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	39