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BILAN SPAS PISCINES LOIRE 2021 Siren 798687570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14292	4292	10000	10000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2250	1709	541	766
Autres immobilisations corporelles	189890	99897	89993	107325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	7000
TOTAL (I)	216462	105898	110564	128121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	353992		353992	198212
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12554	6241	6313	849
Autres créances	66739		66739	409107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	683701		683701	284940
Charges constatées d’avance	2242		2242	2191
TOTAL (II)	1119229	6241	1112987	895299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1335691	112139	1223551	1023419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123226		123310	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	346257		348416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	474983		477226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6090		15625	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137718		135903	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	517303		311534	
Dettes fiscales et sociales	52967		45690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34490		37441	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	748568		546193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1223551		1023419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	744611		546193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2552038		2552038	2214119
Production vendue biens				
Production vendue services	3452		3452	
Chiffres d’affaires nets	2555489		2555489	2214119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5774	1256
Autres produits			29	15
Total des produits d’exploitation (I)			2561292	2215389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1617199	1241385
Variation de stock (marchandises)			-155780	11198
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			316879	220084
Impôts, taxes et versements assimilés			20890	21494
Salaires et traitements			164573	126922
Charges sociales			51243	32514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17450	17833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1996
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50944	55176
Total des charges d’exploitation (II) 			2083407	1728602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			477885	486787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2661	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			555	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3216	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104	2876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104	2876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3112	-2876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			480997	483911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134656		135495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2564508		2215389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2218251		1866974	
BENEFICE OU PERTE	346257		348416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5774		1256	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	50815		55148	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14292		
Total Immobilisations corporelles		192511		
Total Immobilisations financières		10030		
Total Général		216833		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			371	192140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10030
Total Général			371	216462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4292			4292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84435	17458	287	101606
AMORTISSEMENTS Total Général	88727	17458	287	105898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6241			6241
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6241			6241
TOTAL GENERAL	6241			6241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000	7000		
Clients douteux ou litigieux	7090	7090		
Autres créances clients	5464	5464		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66421	66421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	318	318		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2242	2242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88536	88536		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6088	2131	3957	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	517303	517303		
Personnel et comptes rattachés	11199	11199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37357	37357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12	12		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4398	4398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137718	137718		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34490	34490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	748568	744611	3957	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel