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BILAN SPAS PISCINES LOIRE 2020 Siren 798687570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14292	4292	10000	10096
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2250	1484	766	991
Autres immobilisations corporelles	190261	82936	107325	108490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	7000
TOTAL (I)	216833	88712	128121	129606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	198212		198212	209410
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7090	6241	849	19169
Autres créances	409107		409107	46356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284940		284940	360330
Charges constatées d’avance	2191		2191	2122
TOTAL (II)	901540	6241	895299	637388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1118372	94953	1023419	766994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123310		2240	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348416		181070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	477226		188810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15625		46914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135903		291721	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			50119	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311534		140529	
Dettes fiscales et sociales	45690		48900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37441			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	546193		578184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1023419		766994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	546193		578184	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2214119		2214119	1731047
Production vendue biens				
Production vendue services				939
Chiffres d’affaires nets	2214119		2214119	1731986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1256	
Autres produits			15	19
Total des produits d’exploitation (I)			2215389	1732005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1241385	1003158
Variation de stock (marchandises)			11198	24940
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220084	204562
Impôts, taxes et versements assimilés			21494	18299
Salaires et traitements			126922	110011
Charges sociales			32514	31117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17833	15942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1996	4245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55176	39175
Total des charges d’exploitation (II) 			1728602	1451449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			486787	280556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2876	7260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2876	7260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2876	-7260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			483911	273296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4354	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135495		90473	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2215389		1734606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1866974		1553536	
BENEFICE OU PERTE	348416		181070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1256			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	55148		39169	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14292		
Total Immobilisations corporelles		176163		16347
Total Immobilisations financières		10030		
Total Général		200485		16347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				192511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10030
Total Général				216833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4196	96		4292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66683	17737		84420
AMORTISSEMENTS Total Général	70879	17833		88712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4245	1996		6241
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4245	1996		6241
TOTAL GENERAL	4245	1996		6241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1996		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000	7000		
Clients douteux ou litigieux	7090	7090		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	784	784		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48687	48687		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	355668	355668		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3969	3969		
Charges constatées d’avance	2191	2191		
TOTAL ETAT DES CREANCES	425388	425388		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7425	7425		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8200	8200		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	311534	311534		
Personnel et comptes rattachés	13626	13626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19225	19225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57	57		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12782	12782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135903	135903		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37441	37441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	546193	546193		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	178037			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel