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BILAN SOCIETE EUROPEENE D'INVESTISSEMENT HOTELIER 2021 Siren 798687802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110	15	95	
Fonds commercial	31837000		31837000	31837000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3458	2339	1119	1757
Autres immobilisations corporelles	89619	59567	30052	33104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	254693		254693	254193
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13361		13361	13445
TOTAL (I)	32198242	61921	32136321	32139499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9224		9224	19775
Autres créances	2697956		2697956	2173407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32		32	65478
Charges constatées d’avance	719		719	1139
TOTAL (II)	2707931		2707931	2259799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34906173	61921	34844252	34399298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	29700000		30100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8861		8861	
Report à nouveau	-329620		161813	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-302840		-491433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29077201		29780042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218010		180747	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5190787		4199801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68333		59709	
Dettes fiscales et sociales	289920		178798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			201	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5767051		4619256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34844252		34399298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5654971		4480726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	243110		243110	211838
Chiffres d’affaires nets	243110		243110	211838
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			230	226
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	5
Total des produits d’exploitation (I)			243348	212068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213984	159477
Impôts, taxes et versements assimilés			1954	1875
Salaires et traitements			208247	296506
Charges sociales			90329	99899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15984	13759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	9
Total des charges d’exploitation (II) 			530507	571528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-287159	-359460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				9133
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9424	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9424	9133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25105	141105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25105	141105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15681	-131973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-302840	-491433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	252772		221201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	555612		712634	
BENEFICE OU PERTE	-302840		-491433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31837000		110
Total Immobilisations corporelles		80796		12281
Total Immobilisations financières		16415		251639
Total Général		31934211		264030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31837110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				268054
Total Général				32198242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		15		15
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45936	15969		61906
AMORTISSEMENTS Total Général	45936	15984		61921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13361		13361	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9224	9224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	184	184		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3716	3716		
T. V. A.	5549	5549		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2635279	2635279		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53228	53228		
Charges constatées d’avance	719	719		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2721260	2707899	13361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	139122	27043	112079	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78888	78888		
Emprunts et dettes financières divers	83	83		
Fournisseurs et comptes rattachés	68333	68333		
Personnel et comptes rattachés	20089	20089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230805	230805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36239	36239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2786	2786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5190704	5190704		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5767050	5654971	112079	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	592			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9842			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel