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BILAN SOCIETE EUROPEENE D'INVESTISSEMENT HOTELIER 2020 Siren 798687802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	31837000		31837000	31837000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3458	1702	1757	2394
Autres immobilisations corporelles	77338	44235	33104	22619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	254193		254193	254193
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13445		13445	9115
TOTAL (I)	32185435	45936	32139499	32125322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19775		19775	288017
Autres créances	2173407		2173407	2122722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65478		65478	115707
Charges constatées d’avance	1139		1139	1136
TOTAL (II)	2259799		2259799	2527582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34445234	45936	34399298	34652904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30100000		30100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8861		8861	
Report à nouveau	161813			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-491433		161813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29780042		30271475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180747		36235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4199801		4063152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59709		37307	
Dettes fiscales et sociales	178798		244686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	201		49	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4619256		4381429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34399298		34652904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4480726		4381429	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	211838		211838	928534
Chiffres d’affaires nets	211838		211838	928534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			226	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			212068	928539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2	42
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			159477	178208
Impôts, taxes et versements assimilés			1875	3589
Salaires et traitements			296506	392755
Charges sociales			99899	163077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13759	17501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	9
Total des charges d’exploitation (II) 			571528	755179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-359460	173360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9133	11704
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9133	11704
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			141105	24664
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			141105	24664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-131973	-12960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-491433	160400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1413	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	221201		941656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	712634		779843	
BENEFICE OU PERTE	-491433		161813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31837000		
Total Immobilisations corporelles		65376		23607
Total Immobilisations financières		263308		4330
Total Général		32165685		27937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31837000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8186	80796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				267638
Total Général			8186	32185435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40363	13759	8186	45936
AMORTISSEMENTS Total Général	40363	13759	8186	45936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13445		13445	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19775	19775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41	41		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13403	13403		
Impôts sur les bénéfices	3716	3716		
T. V. A.	11896	11896		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	226	226		
Groupe et associés	2144126	2144126		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1139	1139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2207766	2194321	13445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82375	32375	50000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98372	9842	88530	
Emprunts et dettes financières divers	133	133		
Fournisseurs et comptes rattachés	59709	59709		
Personnel et comptes rattachés	15401	15401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148935	148935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11941	11941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2522	2522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4199668	4199668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201	201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4619256	4480726	138530	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1628			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel