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BILAN SOCIETE EUROPEENE D'INVESTISSEMENT HOTELIER 2018 Siren 798687802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				1223
Fonds commercial	31837000		31837000	31837000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3458	427	3032	411
Autres immobilisations corporelles	57003	28832	28171	24297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	254193		254193	254193
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8967		8967	8801
TOTAL (I)	32160622	29259	32131363	32125925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	295749		295749	241295
Autres créances	2079845		2079845	2069836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43		43	1010
Charges constatées d’avance	2582		2582	3125
TOTAL (II)	2378219		2378219	2315265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34538840	29259	34509582	34441190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30600000		30600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34166		34166	
Report à nouveau	632		168609	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94063		71927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30729661		30875502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5152	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5152	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91421		56723	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3362826		3115069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31361		133706	
Dettes fiscales et sociales	290803		173602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1980		1980	
Autres dettes	1529		79089	
Produits constatés d’avance (2)			367	
TOTAL (IV)	3779920		3560535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34509582		34441190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3779920		3560535	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	91421		56723	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	894680		894680	693547
Chiffres d’affaires nets	894680		894680	693547
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1056
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10749	
Autres produits			685	3
Total des produits d’exploitation (I)			906114	694606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38	50
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152852	254663
Impôts, taxes et versements assimilés			3318	6636
Salaires et traitements			453885	200257
Charges sociales			174699	106857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13600	10463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5152
Autres charges			8	20
Total des charges d’exploitation (II) 			798400	584098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107714	110507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12845	12863
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				53
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12845	12916
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27988	24825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27988	24825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15143	-11908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92572	98599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2613			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2613			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			28172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1122			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1122		28172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1491		-28172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	921572		707522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	827509		635595	
BENEFICE OU PERTE	94063		71927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31851556		
Total Immobilisations corporelles		59268		19993
Total Immobilisations financières		262995		166
Total Général		32173819		20159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14556	31837000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18800	60461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				263161
Total Général			33356	32160622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13333	102	13434	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34561	13498	18800	29259
AMORTISSEMENTS Total Général	47893	13600	32234	29259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5152		5152	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5152		5152	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5152	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8967			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	295749			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1830			
Impôts sur les bénéfices	7125			
T. V. A.	3993			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2029473			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37424			
Charges constatées d’avance	2582			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2387143	2378176	8967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91421	91421		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31361	31361		
Personnel et comptes rattachés	17292	17292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137211	137211		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60029	60029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76272	76272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1980	1980		
Groupe et associés	3362826	3362826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1529	1529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3779920	3779920		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel