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BILAN SOCIETE EUROPEENE D'INVESTISSEMENT HOTELIER 2017 Siren 798687802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14556	13334	1223	2442
Fonds commercial	31837000		31837000	31837000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	542	131	411	465
Autres immobilisations corporelles	58726	34430	24297	20176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	254193		254193	255219
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8801		8801	8801
TOTAL (I)	32173819	47894	32125925	32124103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	241295		241295	227109
Autres créances	2069836		2069836	2195611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1010		1010	217032
Charges constatées d’avance	3125		3125	1796
TOTAL (II)	2315265		2315265	2641548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34489084	47894	34441190	34765652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30600000		31600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34166		34166	
Report à nouveau	168609		261793	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71927		7935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30875502		31904695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5152			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5152			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56723		50616	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3115069		2580319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133706		32933	
Dettes fiscales et sociales	173602		193093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1980		3996	
Autres dettes	79089			
Produits constatés d’avance (2)	367			
TOTAL (IV)	3560535		2860957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34441190		34765652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3115069			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	693547		693547	692802
Chiffres d’affaires nets	693547		693547	692802
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1056	328
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	116
Total des produits d’exploitation (I)			694606	693246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			254663	127625
Impôts, taxes et versements assimilés			6636	1268
Salaires et traitements			200257	410702
Charges sociales			106857	125467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10463	8560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5152	
Autres charges			20	56
Total des charges d’exploitation (II) 			584098	673678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110507	19568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12863	13017
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12916	13017
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24825	18139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24825	18139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11908	-5122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98599	14446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28172		2626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3885	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28172		6511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28172		-6511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1500			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	707522		706263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	635595		698328	
BENEFICE OU PERTE	71927		7935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31851556		
Total Immobilisations corporelles		45957		13303
Total Immobilisations financières		263985		
Total Général		32161498		13303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31851556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			990	262995
Total Général			990	32173811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12113	1220		13333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25317	9244		34561
AMORTISSEMENTS Total Général	37430	10463		47893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5152		5152
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5152		5152
TOTAL GENERAL		5152		5152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5152		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8801			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	241295			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	49122			
Impôts sur les bénéfices	6468			
T. V. A.	35439			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1976431			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2337			
Charges constatées d’avance	3125			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2323057	2314256	8801	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56723	56723		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	100	100		
Fournisseurs et comptes rattachés	133706	133706		
Personnel et comptes rattachés	23405	23405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79057	79057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67050	67050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4090	4090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1980	1980		
Groupe et associés	3114969	3114969		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79089	79089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	367	367		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3560535	3560535		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel