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BILAN SOCIETE DE PRESTATIONS ET FOURNITURES DE FERMETURES 2016 Siren 798642740				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	549	371	178	361
Immobilisations financières	60		60	60
Total Actif Immobilisé	609	371	238	421
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13680		13680	22855
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2573		2573	
Créances – Clients et comptes rattachés	39545	3283	36261	7623
Créances – Autres	6329		6329	6590
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	361		361	4229
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62487	3283	59204	41298
Total général Actif	63096			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5769	1180
Résultat de l’exercice			5080	4589
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11950	6869
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			627	248
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5500	9290
Fournisseurs et comptes rattachés			18062	4016
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4353		
Autres dettes			23302	21295
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47492	34849
Total général Passif			59441	41718
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			239	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1192	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	209875		161038	
Production stockée	-10405		18305	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	494		160	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	199964		179503	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	83360		58069	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1230		-3750	
(dont crédit bail mobilier)*	11398			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41572		46424	
(dont taxe professionnelle)	1197			
Impôts, taxes et versements assimilés	2922		1682	
Rémunérations du personnel 	44657		51873	
Charges sociales	19562		15758	
Dotations aux amortissements	195		183	
Dotations aux provisions	1133		2150	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		458	
Total des charges d’exploitation	192171		172848	
Résultat d’exploitation	7792		6655	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1192			
Charges financières			1	
Charges exceptionnelles	2677		1282	
Impôts sur les bénéfices	1227		784	
Bénéfice ou perte	5080		4589	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10969			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21235			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			239	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			609	
Total Immobilisations (Augmentations)			239	
Total Immobilisations (Diminutions)			239	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			228	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1192	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			964	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1133	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1133	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10969	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21235	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel