ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL COUNTRY CLUB 2017 Siren 798603676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109089	67030	42059	36429
Fonds commercial	3500000		3500000	3500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	776126	557053	219072	268972
Autres immobilisations corporelles	2902779	1574815	1327964	1672253
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	392979		392979	300479
TOTAL (I)	7680972	2198898	5482075	5778134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30674		30674	21413
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37160		37160	35182
Avances et acomptes versés sur commandes				29192
Clients et comptes rattachés	247997		247997	179237
Autres créances	388857		388857	210113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185084		185084	787776
Charges constatées d’avance	19791		19791	30180
TOTAL (II)	909563		909563	1293093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8590536	2198898	6391638	7071227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7316504		-3856989	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2398037		-3459515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9704541		-7306504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115522		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	115522		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16347		651	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14446320		12588440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	383071			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	402229		944780	
Dettes fiscales et sociales	706977		555581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25713		228279	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15980657		14317730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6391638		7071227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15980657		14317730	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	468787		468787	229851
Production vendue biens				
Production vendue services	6866122		6866122	2593309
Chiffres d’affaires nets	7334909		7334909	2823160
				
Production stockée				
Production immobilisée			4071	6130
Subventions d’exploitation			38644	18720
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49881	67800
Autres produits			5729	892
Total des produits d’exploitation (I)			7433234	2916703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			149022	78637
Variation de stock (marchandises)			-1978	-6454
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1069068	459722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9262	-11305
Autres achats et charges externes			3801583	2161738
Impôts, taxes et versements assimilés			408441	362317
Salaires et traitements			2642820	1722475
Charges sociales			961235	803911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			472131	552269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100522	45000
Autres charges			34675	82533
Total des charges d’exploitation (II) 			9628257	6250842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2195023	-3334139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			185339	47199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185339	47199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-185339	-47199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2380362	-3381338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63729		61998	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63729		66414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81405		144592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81405		144592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17676		-78177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7496963		2983117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9895000		6442632	
BENEFICE OU PERTE	-2398037		-3459515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28870		6431	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3590380		18708
Total Immobilisations corporelles		3614041		64864
Total Immobilisations financières		300479		92500
Total Général		7504900		176072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3609089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3678905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				392979
Total Général				7680972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53951	13079		67030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1672815	459053		2131868
AMORTISSEMENTS Total Général	1726766	472131		2198898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				115522
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000	100522	45000	115522
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	60000	100522	45000	115522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100522	45000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	392979		392979	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	247997	247997		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6780	6780		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	366407	366407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14669	14669		
Charges constatées d’avance	19791	19791		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1049625	656646	392979	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16347	16347		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	402229	402229		
Personnel et comptes rattachés	219907	219907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269818	269818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103338	103338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113913	113913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14446320	14446320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25713	25713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15597586	15597586		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel