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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL COUNTRY CLUB 2016 Siren 798603676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90380	53951	36429	39249
Fonds commercial	3500000		3500000	3500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	740156	471184	268972	213200
Autres immobilisations corporelles	2873884	1201631	1672253	1553139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300479		300479	200000
TOTAL (I)	7504900	1726766	5778134	5505588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21413		21413	10107
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35182		35182	28723
Avances et acomptes versés sur commandes	29192		29192	1305
Clients et comptes rattachés	179237		179237	238197
Autres créances	210113		210113	151215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	787776		787776	398582
Charges constatées d’avance	30180		30180	42149
TOTAL (II)	1293093		1293093	870283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8797993	1726766	7071227	6375871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3856989		-2429686	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3459515		-1427302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7306504		-3846989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	651		653	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12588440		8868422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	944780		722529	
Dettes fiscales et sociales	555581		550802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	228279		45453	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14317730		10187859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7071227		6375871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14317730		10187859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	229851		229851	367889
Production vendue biens				
Production vendue services	2593309		2593309	5970493
Chiffres d’affaires nets	2823160		2823160	6338383
				
Production stockée				
Production immobilisée			6130	2716
Subventions d’exploitation			18720	13133
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67800	51731
Autres produits			892	3713
Total des produits d’exploitation (I)			2916703	6409676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78637	143150
Variation de stock (marchandises)			-6454	1438
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			459722	792658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11305	12323
Autres achats et charges externes			2161738	2680869
Impôts, taxes et versements assimilés			362317	400103
Salaires et traitements			1722475	2163608
Charges sociales			803911	827204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			552269	626395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13644
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45000	35000
Autres charges			82533	109654
Total des charges d’exploitation (II) 			6250842	7806046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3334139	-1396370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47199	52389
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47199	52389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47199	-52389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3381338	-1448759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61998		39057	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4417		118000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66414		157057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144592		17600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			118000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144592		135600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78177		21456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2983117		6566733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6442632		7994035	
BENEFICE OU PERTE	-3459515		-1427302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6431		6678	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3561105		29275
Total Immobilisations corporelles		2923020		695060
Total Immobilisations financières		200000		100479
Total Général		6684125		824815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3590380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4040	3614041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300479
Total Général			4040	7504900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21856	32095		53951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1156681	520174	4040	1672815
AMORTISSEMENTS Total Général	1178537	552269	4040	1726766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000	45000	20000	60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13644		13644	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13644		13644	
TOTAL GENERAL	48644	45000	33644	60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300479			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	179237			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2858			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4344			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	148971			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31207			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22732			
Charges constatées d’avance	30180			
TOTAL ETAT DES CREANCES	720009	419530	300479	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	651	651		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	944780	944780		
Personnel et comptes rattachés	187794	187794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266098	266098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26588	26588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75100	75100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12588440	12588440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	228279	228279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14317730	14317730		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel