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BILAN SO.TU.TRANS 2016 Siren 798663969
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 90771 8204 82567
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 557300 182406 374895
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5000 5000
TOTAL (I) 653072 190610 462462
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 193802 193802
Autres créances 40810 40810
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance 76000 76000
TOTAL (II) 310612 310612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 963684 190610 773074
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 40000
Report à nouveau 3948
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 18505
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 106453
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 115954
Emprunts et dettes financières divers (4) 145192
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 160977
Dettes fiscales et sociales 153359
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 89739
Autres dettes 1400
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 666620
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 773074
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 666620
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 84607
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1514464 79500 1593964
Chiffres d’affaires nets 1514464 79500 1593964
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25126
Autres produits 1235
Total des produits d’exploitation (I) 1620325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1268708
Impôts, taxes et versements assimilés 13886
Salaires et traitements 168473
Charges sociales 27316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 111280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1388
Total des charges d’exploitation (II) 1591050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 29275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 4011
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4011
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7434
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7434
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 25852
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 17000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 17000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 21915
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 21915
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4915
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2432
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1641336
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1622831
BENEFICE OU PERTE 18505
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 29190
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 25126
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 418354 229718
Total Immobilisations financières 5000
Total Général 423354 229718
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 648072
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5000
Total Général 653072
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 79330 111280 190610
AMORTISSEMENTS Total Général 79330 111280 190610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 193802
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1500
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 26677
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9133
Charges constatées d’avance 76000
TOTAL ETAT DES CREANCES 315612 310612 5000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 84607 84607
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 31347 31347
Emprunts et dettes financières divers 14000 14000
Fournisseurs et comptes rattachés 160977 160977
Personnel et comptes rattachés 26568 26568
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 80066 80066
Impôts sur les bénéfices 2432 2432
T.V.A. 44293 44293
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 89739 89739
Groupe et associés 131192 131192
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1400 1400
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 666620 666620
Emprunts souscrits en cours d’exercice 24535
Emprunts remboursés en cours d’exercice 42037
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 29190
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 288330
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 23737
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 638
Autres comptes 956003
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1268708
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 13886
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 13886
Montant de la TVA. collectée 306293
Total TVA. déductible sur biens et services 227434
Effectif moyen du personnel 10
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 10