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BILAN PHARMACIE LAURENCE KIELHOLZ 2021 Siren 798646899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1195073		1195073	1195073
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15586	4722	10864	11933
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29798	23631	6167	9230
Autres immobilisations corporelles	53375	40025	13350	15251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	176		176	176
TOTAL (I)	1294160	68378	1225782	1231814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	221005		221005	218357
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32217	19	32198	42845
Autres créances	23840		23840	20413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	866		866	59234
Charges constatées d’avance	7646		7646	7747
TOTAL (II)	285573	19	285554	348596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1579734	68397	1511337	1580410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	950000		950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95000		95000	
Réserves statutaires ou contractuelles	267000		267000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17518		944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62487		16575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1267031		1329520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30229		45371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174		412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133105		127575	
Dettes fiscales et sociales	80799		77533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	244306		250891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1511337		1580410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232928		222418	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1723		130	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2021236		2021236	1940978
Production vendue biens				
Production vendue services	44138		44138	35996
Chiffres d’affaires nets	2065374		2065374	1976974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9333	5125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				33543
Autres produits			123	166
Total des produits d’exploitation (I)			2074830	2015808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1461589	1386358
Variation de stock (marchandises)			-2648	12178
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3388	436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94286	94486
Impôts, taxes et versements assimilés			5744	5939
Salaires et traitements			482082	394104
Charges sociales			61859	70521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8958	7391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			863	9836
Total des charges d’exploitation (II) 			2116140	1981248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41310	34560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2538	3006
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2538	3006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2458	-3006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43768	31554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18719		10480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18719		10480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18719		-10480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2074910		2015808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2137398		1999233	
BENEFICE OU PERTE	-62487		16575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1195073		
Total Immobilisations corporelles		95834		2926
Total Immobilisations financières		329		
Total Général		1291235		2926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1195073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				329
Total Général				1294160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59420	8958		68378
AMORTISSEMENTS Total Général	59420	8958		68378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		19		19
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		19		19
TOTAL GENERAL		19		19
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176	176		
Clients douteux ou litigieux	19	19		
Autres créances clients	32197	32197		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3375	3375		
T. V. A.	3525	3525		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16940	16940		
Charges constatées d’avance	7646	7646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	63879	63879		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1723	1723		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28505	17128	11377	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133105	133105		
Personnel et comptes rattachés	60780	60780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18610	18610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9	9		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1399	1399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174	174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	244306	232928	11377	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel