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BILAN PHARMACIE LAURENCE KIELHOLZ 2017 Siren 798646899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1195073		1195073	1195073
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15586	446	15140	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18120	16931	1189	2466
Autres immobilisations corporelles	35664	20176	15488	17862
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	176		176	16
TOTAL (I)	1264771	37553	1227218	1215569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	198655		198655	210208
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66697		66697	66833
Autres créances	29897		29897	8286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1180		1180	29800
Charges constatées d’avance	4064		4064	17872
TOTAL (II)	300492		300492	332999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1565263	37553	1527710	1548568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	950000		950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95000		95000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	142275		52236	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54236		90039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1241511		1187275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117784		160359	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4558		21938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124645		128993	
Dettes fiscales et sociales	39212		50003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	286199		361293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1527710		1548568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218747		361293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23515			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1748761		1748761	1791610
Production vendue biens				
Production vendue services	25793		25793	20980
Chiffres d’affaires nets	1774555		1774555	1812590
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1819	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71	3675
Autres produits			144	195
Total des produits d’exploitation (I)			1776588	1816460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1222870	1227270
Variation de stock (marchandises)			11553	12433
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2514	2608
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86534	96054
Impôts, taxes et versements assimilés			5127	9359
Salaires et traitements			255854	234697
Charges sociales			97116	86726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7907	10189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5647	273
Total des charges d’exploitation (II) 			1695123	1679610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81465	136850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110	8142
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110	8142
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4524	10743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4524	10743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4414	-2601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77051	134248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1291			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1291			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12283		12552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12283		12552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10992		-12552	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11823		31658	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1777989		1824602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1723753		1734563	
BENEFICE OU PERTE	54236		90039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1195073		
Total Immobilisations corporelles		49973		19397
Total Immobilisations financières		168		160
Total Général		1245214		19557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1195073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				328
Total Général				1264771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29645	7907		37553
AMORTISSEMENTS Total Général	29645	7907		37553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176	176		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66697			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18929			
T. V. A.	1989			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6705			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2274			
Charges constatées d’avance	4064			
TOTAL ETAT DES CREANCES	100833	100833		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23515	23515		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94269	26817	59934	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124645	124645		
Personnel et comptes rattachés	14885	14885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20361	20361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2701	2701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1265	1265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4558	4558		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	286199	218747	59934	7519
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel