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BILAN OPTITIC 2018 Siren 798694022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				2915
Autres immobilisations corporelles				43610
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	299159		299159	345
Créances rattachées à des participations	182569		182569	
Autres titres immobilisés	345		345	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8353		8353	11385
TOTAL (I)	490426		490426	208255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				50908
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				15793
Autres créances	10634		10634	1607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39955		39955	22441
Charges constatées d’avance				616
TOTAL (II)	50589		50589	91365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	541015		541015	299620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59324		26257	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30012		33067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2954			
TOTAL (I)	147290		114324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136737		91596	
Emprunts et dettes financières divers (4)	256388		61206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600		23690	
Dettes fiscales et sociales			8804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	393725		185296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	541015		299620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179022		119685	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	111724		111724	243162
Production vendue biens				
Production vendue services	98		98	464
Chiffres d’affaires nets	111821		111821	243626
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9187	8467
Autres produits			3843	11
Total des produits d’exploitation (I)			124852	252104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22163	89847
Variation de stock (marchandises)			59847	-3040
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20892	63344
Impôts, taxes et versements assimilés			3525	3683
Salaires et traitements			8830	25411
Charges sociales			6551	14242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1645	6634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8938
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			579	1410
Total des charges d’exploitation (II) 			124032	210469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			820	41635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99	61
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99	62
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3073	2655
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3073	2655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2974	-2593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2154	39043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	233804			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	233804			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	198684			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2954			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201638			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32166			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5976	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	358755		252166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	328743		219100	
BENEFICE OU PERTE	30012		33067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	249		471	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6551		14242	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			230	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150000		
Total Immobilisations corporelles		83658		
Total Immobilisations financières		11730		482500
Total Général		245388		482500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			150000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83658	
Prêts et immobilisations financières			3804	
Total Immobilisations financières			3804	490426
Total Général			237462	490426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37133	1645	38778	
AMORTISSEMENTS Total Général	37133	1645	38778	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2954
Total Provisions réglementées		2954		2954
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8938		8938	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8938		8938	
TOTAL GENERAL	8938	2954	8938	2954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8938	
                                             - Financières		2954		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	182569	182569		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8353		8353	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10634	10634		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	201556	193203	8353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1234	1234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135503	20800	85282	29421
Emprunts et dettes financières divers	108408	8408		100000
Fournisseurs et comptes rattachés	600	600		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147980	147980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	393725	179022	85282	129421
Emprunts souscrits en cours d’exercice	235503			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99675			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel