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BILAN MANDAE 2018 Siren 798671335
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 977 977
Autres immobilisations corporelles 2033569 947904 1085665 1508816
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 379452 379452 11010
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 71462 71462 71462
Autres immobilisations financières 57122 57122 74727
TOTAL (I) 2542584 948881 1593702 1666016
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 58746 58746 3880
Clients et comptes rattachés 4568808 4568808 4726343
Autres créances 49014 49014 552157
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2608192
Disponibilités 6830617 6830617
Charges constatées d’avance 3167 3167 84440
TOTAL (II) 11510354 11510354 7975013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 14052938 948881 13104057 9641030
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 122939 122939
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 789287
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles 9000
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -4092543
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2951319 2845696
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3074258 -325621
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1579493 2121299
Provisions pour charges
TOTAL (III) 1579493 2121299
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2242 479195
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1654467 1501854
Dettes fiscales et sociales 1377593 1422575
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5416001 4441726
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 8450305 7845351
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 13104057 9641030
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 19571904 19571904 19798509
Chiffres d’affaires nets 19571904 19571904 19798509
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1005980 3698065
Autres produits 9 10
Total des produits d’exploitation (I) 20577893 23496585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 7590025 8800010
Impôts, taxes et versements assimilés 1091490 1215913
Salaires et traitements 5024000 7740847
Charges sociales 2014411 2505833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 196286 220217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 294319 185948
Autres charges 5 2
Total des charges d’exploitation (II) 16210539 20668774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4367354 2827811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 19964 3380
Reprises sur provisions et transferts de charges 13386
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 16330
Total des produits financiers (V) 33350 19711
Dotations financières sur amortissements et provisions 13386
Intérêts et charges assimilées 192 1172
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 25937
Total des charges financières (VI) 26130 14558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 7220 5152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4374575 2832964
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 83
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 16330
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 16414
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 848 3611
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 239976
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 240824 3611
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -224410 -3611
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1198845 -16343
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20627659 23516297
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17676339 20670600
BENEFICE OU PERTE 2951319 2845696
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2601505 13111
Total Immobilisations financières 157199 381947
Total Général 2758705 395059
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 580070 2034547
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 31110 508037
Total Général 611180 2542584
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1092688 196286 340094 948881
AMORTISSEMENTS Total Général 1092688 196286 340094 948881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 1579493
Total Provisions pour risques et charges 2121299 294319 836125 1579493
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 13386 13386
Total Provisions pour dépréciation 13386 13386
TOTAL GENERAL 2134686 294319 849511 1579493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 294319 836125
- Financières 13386
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 71462
Autres immobilisations financières 57122
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4568808
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 25179
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 15996
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 7501
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 337
Charges constatées d’avance 3167
TOTAL ETAT DES CREANCES 4749575 4620991 128584
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2242 2242
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1654467 1654467
Personnel et comptes rattachés 634133 634133
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 570629 570629
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1609 1609
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 171221 171221
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 996794 996794
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4419207 4419207
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 8450305 8450305
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 146
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 146