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BILAN MANDAE 2017 Siren 798671335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	977	977		
Autres immobilisations corporelles	2600528	1091711	1508816	1289292
Immobilisations en cours				125429
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11010		11010	11010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	71462		71462	77069
Autres immobilisations financières	74727		74727	80731
TOTAL (I)	2758705	1092688	1666016	1583533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3880		3880	17624
Clients et comptes rattachés	4726343		4726343	4833037
Autres créances	552157		552157	462166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2621578	13386	2608192	3607276
Disponibilités				86206
Charges constatées d’avance	84440		84440	114823
TOTAL (II)	7988400	13386	7975013	9121136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10747105	1106075	9641030	10704669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	122939		122939	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	789287		789287	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	9000		9000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4092543		-254210	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2845696		-3838333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-325621		-3171317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2121299		5551203	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2121299		5551203	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	479195		29325	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1501854		2025185	
Dettes fiscales et sociales	1422575		1808263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4441726		4462009	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7845351		8324783	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9641030		10704669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19798509		19798509	20648762
Chiffres d’affaires nets	19798509		19798509	20648762
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3698065	266744
Autres produits			10	7
Total des produits d’exploitation (I)			23496585	20921513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8800010	9791545
Impôts, taxes et versements assimilés			1215913	1590242
Salaires et traitements			7740847	6898573
Charges sociales			2505833	2739019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220217	173507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			185948	3664453
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			20668774	24857344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2827811	-3935830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3380	8080
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			16330	80266
Total des produits financiers (V)			19711	88346
Dotations financières sur amortissements et provisions			13386	
Intérêts et charges assimilées			1172	1087
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14558	1087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5152	87258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2832964	-3848572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			62	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3611		5580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3611		5580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3611		-5518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16343		-15757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23516297		21009923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20670600		24848256	
BENEFICE OU PERTE	2845696		-3838333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2323685		439741
Total Immobilisations financières		168810		10016
Total Général		2492496		449757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			161921	2601505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21627	157199
Total Général			183549	2758705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	908963	220217	36491	1092688
AMORTISSEMENTS Total Général	908963	220217	36491	1092688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2121299
Total Provisions pour risques et charges	5551203	185948	3615852	2121299
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		13386		13386
Total Provisions pour dépréciation		13386		13386
TOTAL GENERAL	5551203	199335	3615852	2134686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		185948	3615852	
                                             - Financières		13386		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	71462			
Autres immobilisations financières	74727			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4726343			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	162042			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	56645			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22420			
Groupe et associés	311050			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	84440			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5509130	5362941	146189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	479195	479195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1501854	1501854		
Personnel et comptes rattachés	700640	700640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	517652	517652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2095	2095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	202187	202187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24491	24491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4417235	4417235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7845351	7845351		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	164			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	164