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BILAN MANDAE 2016 Siren 798671335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	977	977		31
Autres immobilisations corporelles	2197278	907985	1289292	786350
Immobilisations en cours	125429		125429	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11010		11010	11010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	77069		77069	77336
Autres immobilisations financières	80731		80731	76211
TOTAL (I)	2492496	908963	1583533	950939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17624		17624	1063
Clients et comptes rattachés	4833037		4833037	21244678
Autres créances	462166		462166	783409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3607276		3607276	310000
Disponibilités	86206		86206	60336
Charges constatées d’avance	114823		114823	127365
TOTAL (II)	9121136		9121136	22526852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11613632	908963	10704669	23477792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	122939		122939	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	789287		789287	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	9000		9000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-254210		-12480	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3838333		-241730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3171317		667015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5551203		2082230	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5551203		2082230	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29325		14393	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2025185		6735533	
Dettes fiscales et sociales	1808263		2197386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4462009		11781231	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8324783		20728545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10704669		23477792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20648762		20648762	21748625
Chiffres d’affaires nets	20648762		20648762	21748625
				
Production stockée				
Production immobilisée				860
Subventions d’exploitation			6000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			266744	313262
Autres produits			7	887
Total des produits d’exploitation (I)			20921513	22067635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)			8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			9791545	10313323
Impôts, taxes et versements assimilés			1590242	1496282
Salaires et traitements			6898573	7318775
Charges sociales			2739019	2942035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173507	151255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3664453	119568
Autres charges			3	5917
Total des charges d’exploitation (II) 			24857344	22347159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3935830	-279523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8080	13048
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			80266	37916
Total des produits financiers (V)			88346	50964
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1087	4118
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1087	4119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			87258	46845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3848572	-232678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5580		28500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5580		28500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5518		-28500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15757		-19448	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21009923		22118600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24848256		22360330	
BENEFICE OU PERTE	-3838333		-241730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1529063		801848
Total Immobilisations financières		164557		32281
Total Général		1693621		834130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		125429		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7225	2323685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28028	168810
Total Général			35254	2492496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	742681	173507	7225	908963
AMORTISSEMENTS Total Général	742681	173507	7225	908963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5551203
Total Provisions pour risques et charges	2082230	3664453	195480	5551203
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2082230	3664453	195480	5551203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3664453	195480	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	77069	5607		
Autres immobilisations financières	80731	80731		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4833037			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67995			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31280			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10458			
Groupe et associés	331882			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20549			
Charges constatées d’avance	114823			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5567828	5415634	152193	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29325	29325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2025185	2025185		
Personnel et comptes rattachés	815232	815232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	773633	773633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	219397	219397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21372	21372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4440637	4440637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8324783	8324783		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel