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BILAN MAGMA CULTURA FRANCE 2021 Siren 798685103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23150	23150		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	273751	66267	207484	233966
Autres immobilisations corporelles	432053	110290	321762	357766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24113		24113	24113
TOTAL (I)	753066	199707	553359	615845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	965		965	
Avances et acomptes versés sur commandes	139		139	
Clients et comptes rattachés	78640		78640	77113
Autres créances	15516		15516	47343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	543161		543161	678489
Charges constatées d’avance	16513		16513	14400
TOTAL (II)	654934		654934	817344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1408001	199707	1208293	1433189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			53530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176722		-676736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	198722		-601206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24714		77230	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24714		77230	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130000		130000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	644866		1614629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1800			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102729		103428	
Dettes fiscales et sociales	105462		89417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			19692	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	984857		1957165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1208293		1433189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	644866			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	730415		730415	827653
Chiffres d’affaires nets	730415		730415	827653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			198644	2880
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52516	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			981575	830533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19679	10598
Variation de stock (marchandises)			-965	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			385542	542416
Impôts, taxes et versements assimilés			2925	3310
Salaires et traitements			135816	150127
Charges sociales			31018	18698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62486	60253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				65230
Autres charges			21912	24830
Total des charges d’exploitation (II) 			658414	875462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			323162	-44928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8274
Reprises sur provisions et transferts de charges			600000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			600000	8274
Dotations financières sur amortissements et provisions				600000
Intérêts et charges assimilées			17703	30004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17703	630004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			582297	-621730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			905459	-666659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56303		247750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56303		247750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185040		10077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	600000		247750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	785040		257827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-728736		-10077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1637879		1086557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1461156		1763293	
BENEFICE OU PERTE	176722		-676736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23150		
Total Immobilisations corporelles		705804		
Total Immobilisations financières		624113		
Total Général		1353066		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				705804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600000	24113
Total Général			600000	753066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23150			23150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114071	62486		176557
AMORTISSEMENTS Total Général	137221	62486		199707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24113	24113		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78640	78640		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6999	6999		
T. V. A.	4037	4037		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4481	4481		
Charges constatées d’avance	16513	16513		
TOTAL ETAT DES CREANCES	134782	134782		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130000	130000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	399225		399225	
Fournisseurs et comptes rattachés	102729	102729		
Personnel et comptes rattachés	43443	43443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38071	38071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19672	19672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4276	4276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	245641	245641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	983057	583832	399225	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel