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BILAN MAGMA CULTURA FRANCE 2017 Siren 798685103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23150	23150		4898
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46759	15906	30853	23923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4113		4113	8253
TOTAL (I)	74021	39056	34965	37074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105394		105394	75723
Autres créances	45350		45350	15427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276794		276794	56392
Charges constatées d’avance	3858		3858	4306
TOTAL (II)	431397		431397	151847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	505419	39056	466363	188920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9133		-9724	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9133		591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20000		10867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	295302		70771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60595		26078	
Dettes fiscales et sociales	90465		79877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1327	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	446362		178053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	466363		188920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151060		178053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	773983		773983	471870
Chiffres d’affaires nets	773983		773983	471870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5221
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				65
Total des produits d’exploitation (I)			773983	477155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			392556	277954
Impôts, taxes et versements assimilés			3979	3793
Salaires et traitements			226628	201148
Charges sociales			64431	56891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10431	12138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				30
Total des charges d’exploitation (II) 			698026	551955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75957	-74799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5178	14660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5178	14660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5178	-14610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70779	-89409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6291		90000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8253			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14544		90000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67937			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8253			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76190			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61646		90000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	788527		567206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	779394		566614	
BENEFICE OU PERTE	9133		591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23150		
Total Immobilisations corporelles		34296		12463
Total Immobilisations financières		8253		4113
Total Général		65699		16575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8253	4113
Total Général			8253	74021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18252	4898		23150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10373	5533		15906
AMORTISSEMENTS Total Général	28625	10431		39056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4113	4113		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105394			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3815			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22487			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19048			
Charges constatées d’avance	3858			
TOTAL ETAT DES CREANCES	158715	158715		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60595	60595		
Personnel et comptes rattachés	25056	25056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33694	33694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28642	28642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3073	3073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	295302		295302	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	446362	151060	295302	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel