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BILAN LE ROMAIN D'ETRETAT 2016 Siren 798635959				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	13215		13215	13215
Immobilisations incorporelles – Autres	6572	3877	2695	3895
Immobilisations corporelles	153612	54384	99228	70528
Immobilisations financières	2650		2650	2650
Total Actif Immobilisé	176049	58261	117788	90288
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4393		4393	4400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	59		59	
Créances – Autres	17801		17801	14298
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2157		2157	9960
Caisse				
Charges constatées d’avance	938		938	1485
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25349		25349	30143
Total général Actif	201398	325725		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			7	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				-431
Résultat de l’exercice			-2359	438
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2648	5007
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			96266	64777
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13541	14771
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6288		
Autres dettes			30682	35875
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			140489	115423
Total général Passif			143137	120430
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			38919	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			51838	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	372865		325725	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4563			
Autres produits	2986		384	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	380414		326109	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	120468		110751	
Variation de stock (marchandises)	7		-876	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62450		55803	
(dont taxe professionnelle)	308			
Impôts, taxes et versements assimilés	2690		1718	
Rémunérations du personnel 	133480		105699	
Charges sociales	35859		29884	
Dotations aux amortissements	24338		19908	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	578		801	
Total des charges d’exploitation	379870		323688	
Résultat d’exploitation	544		2421	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2903		2111	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			-128	
Bénéfice ou perte	-2359		438	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43036			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	55123			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9668	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			36612	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4915	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			643	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			124211	
Total Immobilisations (Augmentations)			51838	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43036	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			55123	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel