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BILAN LE RECRUTEMENT 2016 Siren 798674347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2460000		2460000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84530	47737	36793	
Autres immobilisations corporelles	75702	24988	50713	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24949		24949	
TOTAL (I)	2645182	72726	2572456	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22856		22856	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1448		1448	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2643		2643	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106061		106061	
Charges constatées d’avance	2140		2140	
TOTAL (II)	135150		135150	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2780332	72726	2707606	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	125734			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207401			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	334236			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1091138			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1101649			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58794			
Dettes fiscales et sociales	121788			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2373370			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2707606			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1446639			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1387383		1387383	
Chiffres d’affaires nets	1387383		1387383	
				
Production stockée				
Production immobilisée			15111	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1786	
Total des produits d’exploitation (I)			1404281	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			326622	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9979	
Autres achats et charges externes			213411	
Impôts, taxes et versements assimilés			29196	
Salaires et traitements			336996	
Charges sociales			94440	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28859	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2332	
Total des charges d’exploitation (II) 			1041839	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			362441	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71446	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71446	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71446	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290995	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1974			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1974			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1541			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1636			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	338			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83933			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1406255			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1198854			
BENEFICE OU PERTE	207401			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-477			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2460000		
Total Immobilisations corporelles		154614		8598
Total Immobilisations financières		19473		5475
Total Général		2634087		14073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2460000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2978	160233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24949
Total Général			2978	2645182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46750	28954	2978	72726
AMORTISSEMENTS Total Général	46750	28954	2978	72726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24949	350	24599	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	255	255		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2016	2016		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	371	371		
Charges constatées d’avance	2140	2140		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29733	5134	24599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1091138	164407	609254	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58794	58794		
Personnel et comptes rattachés	32050	32050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29051	29051		
Impôts sur les bénéfices	48049	48049		
T.V.A.	10680	10680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1958	1958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1101649	1101649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2373370	1446639	609254	317477
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4451			
Location, charges locatives et de copropriété	60524			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27495			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120940			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	213411			
Taxe professionnelle	178			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29018			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29196			
Montant de la TVA. collectée	170451			
Total TVA. déductible sur biens et services	61635			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14