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BILAN JP DA SILVA CONCEPT 2018 Siren 798681268				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2090	2090		
Immobilisations corporelles	42488	22463	20026	23004
Immobilisations financières	1400		1400	
Total Actif Immobilisé	45978	24553	21426	23004
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				5303
Stock marchandises	3021		3021	1088
Avances et acomptes versés sur commandes	103		103	3308
Créances – Clients et comptes rattachés	38094		38094	35899
Créances – Autres	38797		38797	59668
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37539		37539	36823
Caisse				
Charges constatées d’avance				490
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	117553		117553	142579
Total général Actif	163532	223815		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			56253	83248
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10174	3005
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			77428	97253
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2007	1561
Fournisseurs et comptes rattachés			31216	33872
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			20764	32897
Produits constatés d’avance			7564	
Total des dettes			61551	68330
Total général Passif			138979	165583
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	273984		223815	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée	-5303		5303	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	40		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	268722		229120	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	168633		130431	
Variation de stock (marchandises)	-1933		-1088	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	933		893	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	15548			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54692		54862	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1000		1611	
Rémunérations du personnel 	18654		21893	
Charges sociales	7709		8706	
Dotations aux amortissements	7578		7618	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	-7		1	
Total des charges d’exploitation	257259		224927	
Résultat d’exploitation	11462		4194	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	139			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	-388		668	
Impôts sur les bénéfices	1815		520	
Bénéfice ou perte	10174		3005	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel