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BILAN ISOLFACE 2018 Siren 798674701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2169	551	1618	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5250	5242	8	2349
Autres immobilisations corporelles	120525	37634	82892	37397
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	12000
TOTAL (I)	139944	43427	96518	51745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30852		30852	30519
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123770		123770	110001
Autres créances	24664		24664	15099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39975		39975	12917
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	219261		219261	168536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	359205	43427	315778	220281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39390		16599	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16106		16671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77496		55271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39777			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7563		9123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173439		143428	
Dettes fiscales et sociales	17503		10810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	238282		165011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	315778		220282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238282		165011	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	740673		740673	848057
Production vendue biens				
Production vendue services	149080		149080	135320
Chiffres d’affaires nets	889753		889753	983377
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3796
Autres produits			179	
Total des produits d’exploitation (I)			889932	987173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			611408	763593
Variation de stock (marchandises)			-332	-4373
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1410
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			203766	170452
Impôts, taxes et versements assimilés			2980	3456
Salaires et traitements			19476	19200
Charges sociales			4974	3080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20148	11727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			238	
Total des charges d’exploitation (II) 			862657	968546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27275	18627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1295	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1295	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1295	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25980	18627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1021	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9549			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9549		1021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16541		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16541		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6992		986	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2882		2942	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	899481		988194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	883375		971523	
BENEFICE OU PERTE	16106		16671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3796	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2169
Total Immobilisations corporelles		66800		61144
Total Immobilisations financières		12000		
Total Général		78800		63313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2169	125775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12000
Total Général			2169	139944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		551		551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27055	21221	5400	42876
AMORTISSEMENTS Total Général	27055	21772	5400	43427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000	12000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123770	123770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24664	24664		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	160434	160434		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39777	39777		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173439	173439		
Personnel et comptes rattachés	3575	3575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3095	3095		
Impôts sur les bénéfices	1714	1714		
T.V.A.	8880	8880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	239	239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7563	7563		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	238282	238282		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41875			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2099			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3360		3400	
Location, charges locatives et de copropriété	35568		18784	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	164838		148268	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	203766		170452	
Taxe professionnelle	519			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2461		3456	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2980		3456	
Montant de la TVA. collectée	170672			
Total TVA. déductible sur biens et services	174777			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1