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BILAN HOTEL DE LA TAMISE 2018 Siren 798640447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2800000		2800000	2800000
Autres immobilisations incorporelles	11796	11796		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3004731	1097485	1907246	2188951
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236359	108010	128349	156761
Autres immobilisations corporelles	53861	5202	48658	45521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	6106999	1222494	4884504	5191484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10796		10796	9570
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15857		15857	9085
Autres créances	100586		100586	93989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39897		39897	60053
Charges constatées d’avance	6193		6193	5947
TOTAL (II)	173331		173331	178646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6280330	1222494	5057835	5370130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-598832		-481766	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51744		-117065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1049421		1101167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3848		4158	
TOTAL (III)	3848		4158	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2200857		2426434	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1488939		1490647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28266		58798	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118646		167880	
Dettes fiscales et sociales	102061		95250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25794		25794	
Autres dettes	40000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4004566		4264804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5057835		5370130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4004566		540257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1492176		1492176	1417095
Chiffres d’affaires nets	1492176		1492176	1417095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2461	3927
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1825	1187
Autres produits			328	755
Total des produits d’exploitation (I)			1496791	1422966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81862	93951
Variation de stock (marchandises)			-1226	-2315
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31924	38321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			632177	599336
Impôts, taxes et versements assimilés			13831	13213
Salaires et traitements			320915	304109
Charges sociales			92386	98611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			324436	323354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1499
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16	1741
Autres charges			988	923
Total des charges d’exploitation (II) 			1497311	1472747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-520	-49780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99	1396
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99	1396
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60616	66759
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60616	66759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60517	-65363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61037	-115144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13355		111782	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13355		1782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2311		3703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1752			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4063		3703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9291		-1921	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1510246		1426144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1561991		1543210	
BENEFICE OU PERTE	-51745		-117065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2811797		
Total Immobilisations corporelles		3280761		19210
Total Immobilisations financières		250		
Total Général		6092808		19210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2811797
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5018	3294952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250
Total Général			5018	6106999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11797			11797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	889527	324437	3266	1210698
AMORTISSEMENTS Total Général	901324	324437	3266	1222494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3848
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4158	16	326	3848
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1499		1499	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1499		1499	
TOTAL GENERAL	5657	16	1825	3848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16	1825	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15857	15857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31637	31637		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65565	65565		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3185	3185		
Charges constatées d’avance	6194	6194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	122887	122637	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7108	7108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2193750	225000	900000	1068750
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118647	118647		
Personnel et comptes rattachés	46780	46780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24386	24386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30894	30894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25795	25795		
Groupe et associés	1488940	16940	1472000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40000	40000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3976300	535550	2372000	1068750
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel