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BILAN HOTEL DE LA TAMISE 2017 Siren 798640447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2800000		2800000	2800000
Autres immobilisations incorporelles	11797	11797		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2993573	804622	2188951	2479514
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236568	79807	156761	185103
Autres immobilisations corporelles	50620	5098	45522	34510
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
TOTAL (I)	6092808	901324	5191484	5499127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9570		9570	7254
Avances et acomptes versés sur commandes				5229
Clients et comptes rattachés	10585	1499	9085	5850
Autres créances	93989		93989	779169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60054		60054	46861
Charges constatées d’avance	5948		5948	4828
TOTAL (II)	180146	1499	178646	849191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6272953	902823	5370130	6348318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-481767		-362390	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-117066		-119377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1101167		1218233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4158		2417	
TOTAL (III)	4158		2417	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2426435		2652111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1490647		1995036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58798		85771	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167880		249281	
Dettes fiscales et sociales	95250		84679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25795		60789	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4264805		5127668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5370130		6348318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	599055		707397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3696		4019	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1417095		1417095	1360556
Chiffres d’affaires nets	1417095		1417095	1360556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3928	7052
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1187	6641
Autres produits			756	237
Total des produits d’exploitation (I)			1422966	1374486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93952	83901
Variation de stock (marchandises)			-2316	891
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38322	27681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			599337	578104
Impôts, taxes et versements assimilés			13214	5289
Salaires et traitements			304109	302936
Charges sociales			98612	93573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323354	328946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1499	1005
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1741	1382
Autres charges			924	690
Total des charges d’exploitation (II) 			1472747	1424399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49781	-49913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1396	3911
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1396	3911
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66760	74436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66760	74436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65364	-70525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-115145	-120438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1782		1864	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1782		1864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3703		803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3703		803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1921		1061	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1426144		1380261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1543210		1499638	
BENEFICE OU PERTE	-117066		-119377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2811797		
Total Immobilisations corporelles		3265300		15461
Total Immobilisations financières				250
Total Général		6077097		15711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2811797
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3280761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250
Total Général				6092808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11797			11797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	566173	323354		889527
AMORTISSEMENTS Total Général	577970	323354		901324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4158
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2417	1741		4158
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1005	1499	1005	1499
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1005	1499	1005	1499
TOTAL GENERAL	3422	3240	1005	5657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3240	1005	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250	250		
Clients douteux ou litigieux	1499			
Autres créances clients	9085			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19341			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48273			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25675			
Charges constatées d’avance	5948			
TOTAL ETAT DES CREANCES	110772	110772		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7685	7685		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2418750	225000	675000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167880	167880		
Personnel et comptes rattachés	38237	38237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26319	26319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30694	30694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25795	25795		
Groupe et associés	1490647	18647	1472000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4206007	540257	2147000	1518750
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13