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BILAN FONCIERE HOTEL COUNTRY CLUB 2018 Siren 798634705				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6141962		6141962	8158178
Constructions	23764424	4212067	19552357	19737221
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	698514	149371	549144	428349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				5909
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30604900	4361438	26243462	28329658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				101250
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				848784
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	570660		570660	11160
Autres créances	361551		361551	29239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9919		9919	10446
Charges constatées d’avance	15454		15454	15301
TOTAL (II)	957584		957584	1016179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31562484	4361438	27201046	29345837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4356041		-3842053	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-317163		-513989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4663205		-4346041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11800057		14175964	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19241514		19405764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130775		85888	
Dettes fiscales et sociales	288899		17277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26		6986	
Produits constatés d’avance (2)	402980			
TOTAL (IV)	31864251		33691878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27201046		29345837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	19241514			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1823712		1823712	1548332
Chiffres d’affaires nets	1823712		1823712	1548332
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			78	3
Total des produits d’exploitation (I)			1823790	1548335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			171250	
Autres achats et charges externes			152627	134345
Impôts, taxes et versements assimilés			149816	146281
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1370603	1270843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	258
Total des charges d’exploitation (II) 			1844297	1551727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20507	-3392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4963	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4963	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			297237	516252
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			297237	516252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-292274	-516252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-312781	-519643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7682	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2934252		3470	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2934252		11152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2938635		3470	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2938635		5497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4382		5655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4763005		1559487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5080168		2073475	
BENEFICE OU PERTE	-317163		-513989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31316110		2223042
Total Immobilisations financières		5909		
Total Général		31322020		2223042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2934252	30604900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5909	
Total Général			2940161	30604900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2992362	1370603	1527	4361438
AMORTISSEMENTS Total Général	2992362	1370603	1527	4361438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	570660	570660		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28079	28079		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	311	311		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	333160	333160		
Charges constatées d’avance	15454	15454		
TOTAL ETAT DES CREANCES	947665	947665		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11800057	952906	7317151	3530000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	415764	23264	392500	
Fournisseurs et comptes rattachés	130775	130775		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	288899	288899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18825750			18825750
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26	26		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	402980	402980		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31864251	1798850	7709651	22355750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel