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BILAN FONCIERE HOTEL COUNTRY CLUB 2017 Siren 798634705				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8158178		8158178	8158178
Constructions	22640342	2903120	19737221	20410400
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	517590	89242	428349	467583
Immobilisations en cours				126421
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5909		5909	5909
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	31322020	2992362	28329658	29168491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	101250		101250	56250
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	848784		848784	848784
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11160		11160	453864
Autres créances	29239		29239	256756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10446		10446	1681538
Charges constatées d’avance	15301		15301	68900
TOTAL (II)	1016179		1016179	3366092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32338199	2992362	29345837	32534583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3842053		-2383603	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-513989		-1458450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4346041		-3832053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14175964		14945210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19405764		20131079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85888		1041144	
Dettes fiscales et sociales	17277		65869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6986		183335	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33691878		36366636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29345837		32534583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21499318		36366636	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1548332		1548332	600294
Chiffres d’affaires nets	1548332		1548332	600294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3782
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			1548335	604079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134345	-50861
Impôts, taxes et versements assimilés			146281	136187
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1270843	953184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			258	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1551727	1038518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3392	-434439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				15
Total des produits financiers (V)				15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			516252	476579
Différences négatives de change				238
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			516252	476817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-516252	-476803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-519643	-911242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7682			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3470		9300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11152		9300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2028		-16144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3470		572652	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5497		556508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5655		-547208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1559487		613394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2073475		2071844	
BENEFICE OU PERTE	-513989		-1458450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22596032		619753
Total Immobilisations financières				
Total Général		22596032		619753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23215785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				23215785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1721421	1269680		2991101
AMORTISSEMENTS Total Général	1721421	1269680		2991101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11160			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2086			
T. V. A.	19706			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	311			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7136			
Charges constatées d’avance	15301			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55700	55700		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14175964	2375904	8270060	
Emprunts et dettes financières divers	428978	36478	392500	
Fournisseurs et comptes rattachés	85888	85888		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17277	17277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18976785	18976785		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6986	6986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33691878	21499318	8662560	3530000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	128978			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	811572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel