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BILAN ENTREPRISE DEGAS 2018 Siren 798659769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31467	31467		
Fonds commercial	484795		484795	484795
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	421040	413352	7688	6693
Autres immobilisations corporelles	442296	298410	143886	152908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2565		2565	2565
Prêts				
Autres immobilisations financières	6630		6630	6630
TOTAL (I)	1388793	743229	645564	653591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71673		71673	114580
En cours de production de biens	75278		75278	40720
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8968		8968	976
Clients et comptes rattachés	982457	141278	841180	920925
Autres créances	82168		82168	77070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24813		24813	24813
Disponibilités	165217		165217	487927
Charges constatées d’avance	433		433	977
TOTAL (II)	1411006	141278	1269728	1667987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2799799	884507	1915293	2321578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10675		10675	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	64403		273065	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8820		-8662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1083898		1075079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77032		148572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1612		1421	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	267976		443966	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294032		346291	
Dettes fiscales et sociales	186900		303993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3843		2257	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	831394		1246499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1915293		2321578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	525000		762587	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10791			
Dont emprunts participatifs	1612			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5003		5003	3989
Production vendue biens				
Production vendue services	2425429		2425429	2636318
Chiffres d’affaires nets	2430432		2430432	2640308
				
Production stockée			34558	-13280
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16247	224215
Autres produits			3520	375
Total des produits d’exploitation (I)			2484756	2853617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			587835	560513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42907	3420
Autres achats et charges externes			751100	811016
Impôts, taxes et versements assimilés			17203	25697
Salaires et traitements			761629	705212
Charges sociales			265307	227082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38130	40067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1183	182248
Total des charges d’exploitation (II) 			2465295	2555276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19462	298341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3811	1059
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3811	1059
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2558	5115
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2558	5115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1252	-4055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20714	294286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7396		68330	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31796		68330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18381		333838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26909		3974	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45291		337812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13494		-269482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		33466	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2520363		2923007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2511544		2931669	
BENEFICE OU PERTE	8820		-8662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		516261		
Total Immobilisations corporelles		839274		57013
Total Immobilisations financières		9195		
Total Général		1364731		57013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				516261
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32950	863337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9195
Total Général			32950	1388793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31467			31467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	679673	38130	6041	711762
AMORTISSEMENTS Total Général	711140	38130	6041	743229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	141278			141278
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	141278			141278
TOTAL GENERAL	141278			141278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6630		6630	
Clients douteux ou litigieux	238234	238234		
Autres créances clients	744223	744223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52230	52230		
T. V. A.	25708	25708		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4230	4230		
Charges constatées d’avance	433	433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1071688	1065058	6630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10791	10791		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66242	27823	38418	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294032	294032		
Personnel et comptes rattachés	120	120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49931	49931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133355	133355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3493	3493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1612	1612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3843	3843		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	563419	525000	38418	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel