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BILAN ENTREPRISE DEGAS 2017 Siren 798659769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31467	31467		
Fonds commercial	484795		484795	484795
Autres immobilisations incorporelles				85000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	414854	408161	6693	11012
Autres immobilisations corporelles	424420	271512	152908	50936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2565		2565	2565
Prêts				
Autres immobilisations financières	6630		6630	6630
TOTAL (I)	1364731	711140	653591	640938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114580		114580	118000
En cours de production de biens	40720		40720	54000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	976		976	1900
Clients et comptes rattachés	1062202	141278	920925	1155553
Autres créances	77070		77070	320761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24813		24813	24813
Disponibilités	487927		487927	428637
Charges constatées d’avance	977		977	956
TOTAL (II)	1809265	141278	1667987	2104620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3173995	852417	2321578	2745558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10675		3803	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	273065		142488	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8662		137449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1075079		1083741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148572		706229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1421		1265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	443966		156277	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346291		247880	
Dettes fiscales et sociales	303993		544913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2257		5253	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1246499		1661817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2321578		2745558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	762587		1505540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			484596	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3989		3989	1751
Production vendue biens				
Production vendue services	2636318		2636318	2526505
Chiffres d’affaires nets	2640308		2640308	2528256
				
Production stockée			-13280	-110000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224215	2774
Autres produits			375	32381
Total des produits d’exploitation (I)			2853617	2453411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			560513	494781
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3420	25000
Autres achats et charges externes			811016	684341
Impôts, taxes et versements assimilés			25697	22376
Salaires et traitements			705212	556401
Charges sociales			227082	321454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40067	26750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21	120000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			182248	4933
Total des charges d’exploitation (II) 			2555276	2256036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			298341	197375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1059	1007
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1059	1007
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5115	7614
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5115	7614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4055	-6607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294286	190768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68330			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68330		833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	333838		8633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3974			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	337812		8633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-269482		-7799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33466		45520	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2923007		2455252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2931669		2317803	
BENEFICE OU PERTE	-8662		137449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		601261		
Total Immobilisations corporelles		706918		141694
Total Immobilisations financières		9195		1129800
Total Général		1317375		1271494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85000		516261
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9338	839274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1129800	9195
Total Général		85000	1139138	1364731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31467			31467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	644971	40067	5364	679673
AMORTISSEMENTS Total Général	676437	40067	5364	711140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	320070	21	178814	141278
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	355070	21	213814	141278
TOTAL GENERAL	355070	21	213814	141278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21	213814	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6630			
Clients douteux ou litigieux	238234			
Autres créances clients	823968			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43021			
T. V. A.	27170			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6840			
Charges constatées d’avance	977			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1146879	1140249	6630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148572	108625	39947	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	346291	346291		
Personnel et comptes rattachés	43719	43719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54860	54860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129180	129180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76234	76234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1421	1421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2257	2257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	802534	762587	39947	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32950			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel