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BILAN EDELWEISS 2017 Siren 798660114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11960	11960		
Fonds commercial	650000		650000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85599	31777	53821	
Autres immobilisations corporelles	193701	105770	87931	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	941260	149508	791752	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1536214		1536214	
Avances et acomptes versés sur commandes	166543		166543	
Clients et comptes rattachés	1086759	112779	973980	
Autres créances	148631		148631	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3824605		3824605	
Charges constatées d’avance	128516		128516	
TOTAL (II)	6891270	112779	6778491	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6965		6965	
TOTAL GENERAL (0 à V)	7839497	262287	7577210	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	900000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	74365			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1412931			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219603			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2606900			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4092352			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58738			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429718			
Dettes fiscales et sociales	389388			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4970309			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7577210			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4911571		5450062	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7756986	1297744	9054730	
Production vendue biens				
Production vendue services	36340		36340	
Chiffres d’affaires nets	7793327	1297744	9091071	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148348	
Autres produits			1123	
Total des produits d’exploitation (I)			9240542	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3796655	
Variation de stock (marchandises)			-456003	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			148122	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3081034	
Impôts, taxes et versements assimilés			140436	
Salaires et traitements			1332646	
Charges sociales			523206	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47020	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128735	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48489	
Total des charges d’exploitation (II) 			8790345	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			450196	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			293	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			293	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81916	
Différences négatives de change			122007	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			203923	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-203630	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246566	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48959			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49959			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	291			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	291			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49667			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76630			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9290795			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9071191			
BENEFICE OU PERTE	219603			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8658			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		661960		
Total Immobilisations corporelles		279302		
Total Immobilisations financières				
Total Général		941262		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				661960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				279301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				941261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11960			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90529	47021	1	137548
AMORTISSEMENTS Total Général	102489	47021		149508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	129716	129716		
Autres créances clients	957043	957043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	179	179		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62049	62049		
T. V. A.	48952	489521		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23262	23262		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14190	14190		
Charges constatées d’avance	128516	128516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1363907	1363907		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	429719	429719		
Personnel et comptes rattachés	156897	156897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207835	207835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10930	10930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13726	13726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4092352	4092352		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113	113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4911572	4911572		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel