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BILAN EDELWEISS 2016 Siren 798660114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11960	11960		
Fonds commercial	650000		650000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85600	22958	62641	
Autres immobilisations corporelles	193701	67569	126131	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	941261	102488	838773	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1080211		1080211	
Avances et acomptes versés sur commandes	238398		238398	
Clients et comptes rattachés	1158398	123732	1034665	
Autres créances	131305		131305	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4369230		4369230	
Charges constatées d’avance	161872		161872	
TOTAL (II)	7139416	123732	7015683	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8080678	226221	7854456	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	900000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53783			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1021874			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	411639			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2387296			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4703505			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255369			
Dettes fiscales et sociales	364414			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126773			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5450062			
(V)	17097			
TOTAL GENERAL (I à V)	7854456			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5450062			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7733961	1664543	9398504	
Production vendue biens				
Production vendue services	38100		38100	
Chiffres d’affaires nets	7772061	1664543	9436604	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148136	
Autres produits			1610	
Total des produits d’exploitation (I)			9586351	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3267006	
Variation de stock (marchandises)			385163	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133324	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2892026	
Impôts, taxes et versements assimilés			174877	
Salaires et traitements			1355458	
Charges sociales			531652	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			156553	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14963	
Total des charges d’exploitation (II) 			8952417	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			633934	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			559	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			59798	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			661	
Total des produits financiers (V)			61019	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98267	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98267	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37248	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			596686	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26158			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26158			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9163			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9163			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16994			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	202041			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9673528			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9261889			
BENEFICE OU PERTE	411639			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13876			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		354960		307000
Total Immobilisations corporelles		169250		110051
Total Immobilisations financières				
Total Général		524210		417051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				661960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				279301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				941261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11960			11960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49138	41389		90528
AMORTISSEMENTS Total Général	61098	41389		102488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101439	156553	134259	123732
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101439	156553	134259	123732
TOTAL GENERAL	101439	156553	134259	123732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156553	134259	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	137893			
Autres créances clients	1020504			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	89460			
T. V. A.	31301			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10544			
Charges constatées d’avance	161872			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1451576	1451576		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	255369	255369		
Personnel et comptes rattachés	139629	139629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200141	200141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22	22		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24622	24622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4703505	4703505		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126773	126773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5450062	5450062		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel