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BILAN EDELWEISS 2015 Siren 798660114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11960	11960		
Fonds commercial	343000		343000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80000	13138	66861	
Autres immobilisations corporelles	89250	35999	53250	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	524210	61098	463111	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1465374		1465374	
Avances et acomptes versés sur commandes	173500		173500	
Clients et comptes rattachés	977914	101439	876475	
Autres créances	517862		517862	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2001812		2001812	
Disponibilités	2224777		2224777	
Charges constatées d’avance	186642		186642	
TOTAL (II)	7547884	101439	7446445	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8072094	162537	7909557	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	900000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35289			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	670490			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369877			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1975657			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5254216			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220431			
Dettes fiscales et sociales	456366			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5931014			
(V)	2885			
TOTAL GENERAL (I à V)	7909557			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5931014			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8610590	2010798	10621388	
Production vendue biens				
Production vendue services	66865		66865	
Chiffres d’affaires nets	8677455	2010798	10688253	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112234	
Autres produits			1555	
Total des produits d’exploitation (I)			10802043	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4321156	
Variation de stock (marchandises)			-171923	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158249	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3671189	
Impôts, taxes et versements assimilés			138667	
Salaires et traitements			1393146	
Charges sociales			553386	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37316	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111816	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4896	
Total des charges d’exploitation (II) 			10217902	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			584140	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			472	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			25478	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1560	
Total des produits financiers (V)			27510	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76742	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76742	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49231	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			534908	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5042			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5042			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1572			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1572			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3469			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168500			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10834596			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10464718			
BENEFICE OU PERTE	369877			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28788			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		354960		
Total Immobilisations corporelles		169250		
Total Immobilisations financières				
Total Général		524210		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				354960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				169250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				524210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1343	10616		11960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22438	26699		49138
AMORTISSEMENTS Total Général	23782	37316		61098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73068	111816	83446	101439
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73068	111816	83446	101439
TOTAL GENERAL	73068	111816	83446	101439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111816	83446	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	116087			
Autres créances clients	861827			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87796			
T. V. A.	41960			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	388106			
Charges constatées d’avance	186642			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1682419	1682419		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220431	220431		
Personnel et comptes rattachés	227363	227363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224533	224533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	523	523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3947	3947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5254216	5254216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5931014	5931014		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	464802			
Personnel extérieur à l’entreprise	37343			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	303582			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2865460			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3671189			
Taxe professionnelle	85322			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53345			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	138667			
Montant de la TVA. collectée	1726910			
Total TVA. déductible sur biens et services	1526951			
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	39