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BILAN CAREDI PROJECT 2017 Siren 798657946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	215200		215200	215200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20629	9953	10676	14122
Autres immobilisations corporelles	40497	26630	13867	20272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3658		3658	3658
TOTAL (I)	279984	36583	243400	253252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6600		6600	6600
En cours de production de biens	3651		3651	2500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1050		1050	
Clients et comptes rattachés	112051	2724	109327	269533
Autres créances	45010		45010	89727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140972		140972	62462
Charges constatées d’avance	9093		9093	30287
TOTAL (II)	318428	2724	315704	461109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	598412	39307	559105	714361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102578		63682	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77176		78896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190754		153578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125442		165595	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2846		3375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4178		4178	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70836		102710	
Dettes fiscales et sociales	131788		193448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16122		5864	
Produits constatés d’avance (2)	17140		85612	
TOTAL (IV)	368351		560783	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	559105		714361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	279901		435213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1236967		1236967	1282560
Chiffres d’affaires nets	1236967		1236967	1282560
				
Production stockée			1151	-22045
Production immobilisée				11965
Subventions d’exploitation			1622	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10544	33865
Autres produits			9	455
Total des produits d’exploitation (I)			1250293	1306799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			283996	329534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-2600
Autres achats et charges externes			400874	408727
Impôts, taxes et versements assimilés			6230	3541
Salaires et traitements			288167	303617
Charges sociales			141600	137402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11599	9764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6596
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9929	1753
Total des charges d’exploitation (II) 			1142396	1198335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107897	108465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4108	5888
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4108	5888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4108	-5888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103789	102577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1790		682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1790		682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1790		1718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24823		25399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1250293		1309199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1173117		1230303	
BENEFICE OU PERTE	77176		78896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17021		13475	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4077		29319	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215200		
Total Immobilisations corporelles		59379		1748
Total Immobilisations financières		3658		
Total Général		278237		1748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	61126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3658
Total Général			1	279984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24985	11599	1	36583
AMORTISSEMENTS Total Général	24985	11599	1	36583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9191		6467	2724
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9191		6467	2724
TOTAL GENERAL	9191		6467	2724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6467	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3658	3658		
Clients douteux ou litigieux	12394			
Autres créances clients	99657			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10516			
T. V. A.	20245			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7308			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6941			
Charges constatées d’avance	9093			
TOTAL ETAT DES CREANCES	169812	169812		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84	84		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125358	36908	88450	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70836	70836		
Personnel et comptes rattachés	64047	64047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45672	45672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21401	21401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	668	668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2846	2846		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16122	16122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17140	17140		
TOTAL – ETAT DES DETTES	364173	275723	88450	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40026			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel