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BILAN BALME DISTRIBUTION 2021 Siren 798642278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15995	15995		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1250	1250		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18929	16949	1980	5017
Constructions	2640425	1010954	1629471	1794721
Installations techniques, matériel et outillage industriels	852325	742884	109441	129675
Autres immobilisations corporelles	831095	607387	223708	240361
Immobilisations en cours	790		790	790
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91606		91606	86934
Prêts	3388		3388	3388
Autres immobilisations financières	233699		233699	231562
TOTAL (I)	4689502	2395420	2294083	2492449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1488752	13930	1474822	1185438
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144144	3978	140166	158276
Autres créances	390554		390554	447990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1219551		1219551	1835033
Charges constatées d’avance	44165		44165	92316
TOTAL (II)	3287165	17908	3269257	3719052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7976668	2413328	5563340	6211501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		38053	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	289398		217992	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28993		243353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	810405		999398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1970395		2278598	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12636		25551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2079469		2048624	
Dettes fiscales et sociales	675259		671280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15176		188049	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4752935		5212103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5563340		6211501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3450797		3372307	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24556559		24556559	26465712
Production vendue biens				
Production vendue services	603516		603516	501732
Chiffres d’affaires nets	25160075		25160075	26967444
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169475	612647
Autres produits			1996	7337
Total des produits d’exploitation (I)			25331546	27587428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19429772	20789550
Variation de stock (marchandises)			-303314	225647
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			159598	158347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3320322	3348904
Impôts, taxes et versements assimilés			224817	224111
Salaires et traitements			1667383	1663808
Charges sociales			450729	437220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283062	353225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14830	3078
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31572	38399
Total des charges d’exploitation (II) 			25278771	27242289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52776	345139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1277
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1371	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				113
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40243	34788
Différences négatives de change			815	186
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41058	34973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41058	-34860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10347	311555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85661		50477	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47860		7316	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	133521		57793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18434		13784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37650		30347	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56084		44130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77437		13662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	84675			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32102		81865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25465067		27646610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25494061		27403258	
BENEFICE OU PERTE	-28993		243353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	21306		21306	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17245		
Total Immobilisations corporelles		4279961		115537
Total Immobilisations financières		321884		6809
Total Général		4619090		122346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51934	4343564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				328693
Total Général			51934	4689502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17245			17245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2109396	283062	14284	2378175
AMORTISSEMENTS Total Général	2126641	283062	14284	2395420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		13930		13930
Sur comptes clients	3078	900		3978
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3078	14830		17908
TOTAL GENERAL	3078	14830		17908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14830		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3388	3388		
Autres immobilisations financières	233699	233699		
Clients douteux ou litigieux	2820	2820		
Autres créances clients	141324	141324		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2165	2165		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1054	1054		
Impôts sur les bénéfices	49246	49246		
T. V. A.	60787	60787		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49703	49703		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227599	227599		
Charges constatées d’avance	44165	44165		
TOTAL ETAT DES CREANCES	815950	815950		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6876	6876		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1969070	666932	1302138	
Emprunts et dettes financières divers	6900	6900		
Fournisseurs et comptes rattachés	2079469	2079469		
Personnel et comptes rattachés	350864	350864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127021	127021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17782	17782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	179591	179591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185	185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15176	15176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4752935	3450797	1302138	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	129275			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	436336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel