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BILAN BALME DISTRIBUTION 2018 Siren 798642278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15995	12351	3644	7112
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1250	1250		238
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18929	6340	12589	12483
Constructions	2563910	535639	2028271	1980024
Installations techniques, matériel et outillage industriels	773194	506627	266567	345870
Autres immobilisations corporelles	624244	342448	281796	227738
Immobilisations en cours				1281
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	81750		81750	81750
Prêts				3000
Autres immobilisations financières	281094		281094	188264
TOTAL (I)	4360365	1404655	2955711	2847760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1339417	45021	1294396	1244277
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128308		128308	124085
Autres créances	424471		424471	258688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	983338		983338	996925
Charges constatées d’avance	89626		89626	18254
TOTAL (II)	2965161	45021	2920140	2642229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7325526	1449675	5875851	5489989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21061		8639	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215143		139144	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134829		248421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	871034		896204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73857		51539	
Provisions pour charges	55331			
TOTAL (III)	129188		51539	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1671502		1784708	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113041		40973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45		1690	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2071707		1683740	
Dettes fiscales et sociales	533073		397243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	486261		633891	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4875629		4542246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5875851		5489989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3644727		3121357	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23790177		23790177	21089083
Production vendue biens				
Production vendue services	309089		309089	163938
Chiffres d’affaires nets	24099266		24099266	21253021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138005	91024
Autres produits			1827	1139
Total des produits d’exploitation (I)			24239098	21345184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18931585	16928235
Variation de stock (marchandises)			-58328	-188110
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89300	128921
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2567027	2120382
Impôts, taxes et versements assimilés			243911	159505
Salaires et traitements			1361426	1123865
Charges sociales			345517	291493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			433676	377696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8209	11956
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50521	15311
Autres charges			7871	10205
Total des charges d’exploitation (II) 			23980715	20979459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258383	365725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3717	2412
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53758	63602
Différences négatives de change			168	81
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53926	63683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53926	-63576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208174	304561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100		2911	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			32203	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100		35114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3660			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2516		1478	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55331			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61507		1478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61407		33636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11938		89776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24242915		21382817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24108086		21134396	
BENEFICE OU PERTE	134829		248421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109802		48818	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1296		1281	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17245		
Total Immobilisations corporelles		3529077		457359
Total Immobilisations financières		273014		90697
Total Général		3819336		548056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2935	3224	3980276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			867	362844
Total Général		2935	4091	4360365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9895	3706		13601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	961681	430080	707	1391054
AMORTISSEMENTS Total Général	971576	433786	707	1404655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				73857
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				55331
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51539	105852	28203	129188
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36812	8209		45021
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36812	8209		45021
TOTAL GENERAL	88351	114061	28203	174209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58730	28203	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		55331		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	281094	281094		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128308	128308		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2778	2778		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1453	1453		
Impôts sur les bénéfices	155806	155806		
T. V. A.	75590	75590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25077	25077		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163767	163767		
Charges constatées d’avance	89626	89626		
TOTAL ETAT DES CREANCES	923500	923500		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7948	7948		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1663554	432652	1043711	187191
Emprunts et dettes financières divers	6400	6400		
Fournisseurs et comptes rattachés	2071707	2071707		
Personnel et comptes rattachés	208866	208866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105311	105311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4095	4095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	214801	214801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106641	106641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	486261	486261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4875584	3644682	1043711	187191
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel