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BILAN BALME DISTRIBUTION 2017 Siren 798642278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15995	8883	7112	4586
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1250	1012	238	655
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15217	2734	12483	6569
Constructions	2368445	388422	1980024	2094869
Installations techniques, matériel et outillage industriels	704063	358193	345870	433884
Autres immobilisations corporelles	440070	212333	227738	272729
Immobilisations en cours	1281		1281	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	81750		81750	28950
Prêts	3000		3000	
Autres immobilisations financières	188264		188264	155489
TOTAL (I)	3819336	971576	2847760	2997731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1281089	36812	1244277	1068123
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124085		124085	83587
Autres créances	258688		258688	153871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	996925		996925	1518107
Charges constatées d’avance	18254		18254	49007
TOTAL (II)	2679041	36812	2642229	2872696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6498377	1008388	5489989	5870428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8639			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139144			
Report à nouveau			-55466	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248421		228249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	896204		672783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51539		78434	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51539		78434	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1784708		2130146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40973		803791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1690			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1683740		1809520	
Dettes fiscales et sociales	397243		369066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	633891		6688	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4542246		5119211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5489989		5870428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3121357		2722081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21089083		21089083	18473499
Production vendue biens				
Production vendue services	163938		163938	113304
Chiffres d’affaires nets	21253021		21253021	18586803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				12583
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91024	150498
Autres produits			1139	1481
Total des produits d’exploitation (I)			21345184	18751365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16928235	14954879
Variation de stock (marchandises)			-188110	-124588
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128921	92312
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2120382	1697774
Impôts, taxes et versements assimilés			159505	134186
Salaires et traitements			1123865	930206
Charges sociales			291493	239571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			377696	351977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11956	24856
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15311	78434
Autres charges			10205	10701
Total des charges d’exploitation (II) 			20979459	18390308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			365725	361057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2412	1998
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			107	1762
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				28
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107	1790
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63602	68590
Différences négatives de change			81	60
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63683	68650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63576	-66860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304561	296195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2911		5724	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32203			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35114		5724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1478			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1478		11026	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33636		-5302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89776		62644	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21382817		18760876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21134396		18532627	
BENEFICE OU PERTE	248421		228249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48818		150498	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1281		1914	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10480		6765
Total Immobilisations corporelles		3396692		132385
Total Immobilisations financières		184439		141375
Total Général		3591611		280525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3529077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		52800		273014
Total Général		52800		3819336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5239	4656		9895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	588641	373041	1	961681
AMORTISSEMENTS Total Général	593880	377697	1	971576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78434	15312	42206	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24856	11956		
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24856	11956		
TOTAL GENERAL	103289	27268	42206	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27268	42206	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000	3000		
Autres immobilisations financières	188264	188264		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124085			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2857			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3419			
Impôts sur les bénéfices	34421			
T. V. A.	44972			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24202			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148816			
Charges constatées d’avance	18254			
TOTAL ETAT DES CREANCES	592291	592291	1023071	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8266	8266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1776442	355554	1023071	
Emprunts et dettes financières divers	6400	6400		
Fournisseurs et comptes rattachés	1683740	1683740		
Personnel et comptes rattachés	168689	168689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76592	76592		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2215	2215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149748	149748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34573	34573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2787	2787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4540555	3119667	1023071	397817
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	346302			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel