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BILAN BALME DISTRIBUTION 2016 Siren 798642278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9230	4644	4586	7654
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1250	595	655	1071
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7317	748	6569	
Constructions	2344689	249820	2094869	2217643
Installations techniques, matériel et outillage industriels	646888	213004	433884	540808
Autres immobilisations corporelles	397798	125069	272729	321180
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	28950		28950	27200
Prêts				
Autres immobilisations financières	155489		155489	195531
TOTAL (I)	3591611	593880	2997731	3311087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1092979	24856	1068123	968391
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83587		83587	38450
Autres créances	153871		153871	97116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1518107		1518107	867633
Charges constatées d’avance	49007		49007	19155
TOTAL (II)	2897552	24856	2872696	1990744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6489163	618736	5870428	5301831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-55466		-45019	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228249		-10447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	672783		444534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78434			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78434			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2130146		1806443	
Emprunts et dettes financières divers (4)	803791		1674943	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1809520		1153725	
Dettes fiscales et sociales	369066		204187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			18000	
Autres dettes	6688			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5119211		4857298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5870428		5301831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3342768		3281207	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18473499		18473499	9277751
Production vendue biens				
Production vendue services	113304		113304	37937
Chiffres d’affaires nets	18586803		18586803	9315689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12583	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150498	399610
Autres produits			1481	374
Total des produits d’exploitation (I)			18751365	9715672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14954879	8469384
Variation de stock (marchandises)			-124588	-968391
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92312	53710
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1697774	1199521
Impôts, taxes et versements assimilés			134186	63791
Salaires et traitements			930206	516815
Charges sociales			239571	112135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			351977	241720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24856	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78434	
Autres charges			10701	1657
Total des charges d’exploitation (II) 			18390308	9690341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			361057	25331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1998	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1762	306
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			28	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1790	306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68590	38454
Différences négatives de change			60	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68650	38454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66860	-38148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			296195	-12817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5724		3670	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5724		3670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11026		1300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11026		1300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5302		2370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62644			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18760876		9719648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18532627		9730095	
BENEFICE OU PERTE	228249		-10447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	150498		399610	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1914			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10480		
Total Immobilisations corporelles		3319779		76913
Total Immobilisations financières		222731		1750
Total Général		3552990		78663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3396692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40042	184439
Total Général			40041	3591611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1755	3484		5239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240148	348493		588641
AMORTISSEMENTS Total Général	241903	351977		593880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155489	155489		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83587			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69062			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16999			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67810			
Charges constatées d’avance	49007			
TOTAL ETAT DES CREANCES	441955	441955		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7402	7402		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2122744	346302	1170192	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1809520	1809520		
Personnel et comptes rattachés	148804	148804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64439	64439		
Impôts sur les bénéfices	14445	14445		
T.V.A.	800	800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140578	140578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	803791	183104	620687	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6688	6688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5119210	2722081	1790879	606250
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	227283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel